醫藥股反彈，能源股上漲，撐美股周三收高，道瓊指數大漲
本帖最後由 hankchang 於 15-10-8 08:25 編輯■市場概況
指 數台股加權指數店頭指數日經指數南韓指數恒生指數道瓊指數Nasdaq費城半導體
昨日收盤8495.23122.2518323.02005.822515.816912.34791.2631.3
漲 跌+101.13量941.05億+1.48+136.88+15.19+684.14+122.1+42.79+9.37
外資進出買進：295.13 億 買超：55.53 億
賣出：239.60 億 賣超： 億投信買超：2.55 億
賣超： 億自營商買超：9.00 億
賣超： 億
資券變化融資餘額：1,326.17 億 增減：+6.52 億
融券餘額：547,949 張 增減：+10,230 張匯市
台幣匯率： 32.447 漲跌： -0.425
美元指數： 95.50 漲跌： +0.04
■國際股市短評
醫藥股反彈，能源股上漲，支撐美國股市周三收高，道瓊指數盤中大漲達173點。投資人等待財報季開始。分析師說，油價支撐了股市上漲。但市場仍需見到企業獲利轉佳，營收上升，才能支撐該漲勢.道瓊工業平均指數收高122.10點或0.73%至16912.29。Nasdaq指數收高42.79點或0.90%至4791.15.S&P500指數收高15.91點或0.80%至1995.83。費城半導體指數收高9.37點或1.51%至631.32。
■台股盤勢分析:外資助攻量增價揚，指數盤堅類股輪動
【昨日盤勢】：
雖然前一日美股漲勢稍有熄火，但昨日台股以小漲5點開出後，在外資及投信全力拉升台積電、華亞科、南亞科及台塑四寶等權值股下，帶動指數緩步盤堅向上，加上尾盤金融類股加入多方陣營拉抬指數，終場指數收在當日最高點8495點，離8500點關卡僅一步之遙。觀察盤面變化，電子類股上漲1.21%，傳產類股上漲1.24%，金融類股上漲1.09%。電子次族群以半導體、電腦及週邊設備、電子通路等表現較佳，分別上漲1.98%、0.92%、0.91%。傳產族群以生醫、橡膠類、塑膠類等表現較佳，分別上漲3.51%、2.97%、2.76%，而運輸類及觀光類下跌0.83%、1.46%相對弱勢。終場加權指數上漲101點，收在8495點，成交量936億元。
【資金動向】：三大法人合計買超67.08億元。其中外資買超55.53億元，投信買超2.55億元，自營商買超9億元。外資買超前五大為台積電、華亞科、開發金、聯電、中鋼；賣超前五大為中信金、華航、和碩、矽品、廣達。投信買超前五大為華亞科、南亞、嘉聯益、瑞昱、振曜；賣超前五大為華航、長榮航、友達、中鋼、茂迪。資券變化方面，融資增6.5億元，融資餘額為1326億元，融劵增1.02萬張，融券餘額為54.8萬張。外資淨多單增加4,923口，淨多單部位24,960口，外資借券賣出28億元。
【今日盤勢分析】：
受到美國經濟數據不佳升息可能延至明年，及財報季費半指數股盈餘展望樂觀，美元貶值有利資金回流台股，加上金管會主委表態支持洪版證所稅闖關等利多因素激勵，台股昨日積極表態大漲百點，離8500點大關僅一步之遙。考量目前外資期指多單仍有兩萬餘口水準，籌碼面有利台股上漲，且短期缺乏利空因素干擾台股，預估台股後續可望延續向上盤堅走勢。後勢觀察重點如下：第一、國際市場方面：基於美國公布的9月非農就業人口、ISM製造業指數等重要經濟數據表現不如市場預期，使市場瀰漫Fed延後升息期待。今日(10/8)美國將公布FOMC會議紀錄，預期該紀錄成為市場觀察未來Fed貨幣政策重要依據。第二、國內政策方面，金管會主委昨日表示支持洪版證所稅，認為該版證所稅符合租稅公平，且有利大戶資金回流台股，市場對於該版證所稅通過期待度再度提升；此外，金管會主委也表示支持二代健保補充保費調降至1%，根據金管會統計，每年股市除權息，一半以上的股票無法填權息，如果沒有填權息，等於是用自己的錢繳補充保費，是現行補充保費稅制的不合理之處。金管會主委信心喊話，可望提升投資人信心，為台股增添動能。第三、以技術面而言，台股五日均線扣抵低值翻揚向上，且量能連續兩日回到900億元以上水準，加上昨日大盤收盤價創下8/24日以來的波段新高，台股後勢延續盤堅走勢有望。
【投資策略】：
美股周四即將進入財報周，費半指數股盈餘展望樂觀，加上大陸在十一長假前積極釋出政策利多，昨日代號006205的FB上証尾盤拉高收漲2.4%，預估今日陸股開盤後亦可有不錯的表現，有利台股延續多頭走勢。此外，觀察五日均線翻揚走高，且期指外資多單仍維持兩萬餘口水準，權值股及中小股型輪動上揚，台股後勢維持盤堅格局有望。選股可以留意之類股為九月營收題材股及第四季基本面良好之利基型蘋概股、鞋材、塑化、汽車零組件等績優族群。
■台股期指分析亞洲股市積極穩健，台股季線站穩收復8400點
週二美國股市漲跌互見，週三亞洲股市普遍維持漲勢，台指期在歐美股市略顯觀望的影響下以平盤附近開出，早盤期指上下刷洗震盪觀望，不過亞洲股市穩健樂觀，帶動指數盤中緩步走揚，現貨量能維持溫和，市場追價力道轉趨積極，午盤過後多方再度強勢拉抬，挑戰收復8500點僅差一步之遙，終場台指期以上漲超過百點作收，技術面短中期均線糾結向上，短期趨勢維持盤堅格局。電子在指標權值股聯發科漲勢強勁的帶動下開平走高，月線與季線出現黃金交叉，積極扮演多方領漲要角，金融開低走揚，月均線成功收復站穩，整體格局回復穩健，非金電漲勢強勁再創波段收盤新高，短期趨勢可望續揚挑戰壓力；台指期上漲123點，逆價差3.23點，電子期上漲4.7點，逆價差0.44點，金融期上漲12.6點，逆價差0.36點。台指期上漲逆價差縮小，期貨追價力道相對強勁。
台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加280口，淨空單部位1,604口；投信淨空單減少83口，淨空單部位3,894口；外資淨多單增加4,923口，淨多單部位24,960口；外資買超現股55.8億元，期貨淨多單增加，看法中性偏多。
技術面觀察，國際貨幣基金(IMF)調降全球成長展望，市場預期聯準會可能維持低率政策，歐美股市漲跌互見影響加權指數以平盤附近開出，亞洲股市普遍穩健，早盤多方隨即進駐，台股緩步走揚積極收復站穩8400點，盤中指數持續上漲，成功創近期波段新高，現貨量能維持穩定，買盤追價力道溫和，終場台股以單日最高點作收，而成交量小幅縮小為937億元。外資現貨買超，期貨淨多單增加，加權指數開高走高，五日均線與季均線出現黃金交叉，短期趨勢可能維持盤堅格局。
■台股選擇權分析
多空就選擇權籌碼觀察，賣權/買權未平倉比維持為1.23，仍為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持為8700點，賣權下移為7900點，外資選擇權淨空單部位約2.3萬口。
■台股選擇權量能分析
歷史波動率買權隱含波動率賣權隱含波動率P/C成交比昨日賣權/買權
ＯＩ比昨日賣權/買權
未平倉量行情看法
23.01%13.98%20.87%1.021.23524338/427387區間偏多操作
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