錯綜數據，削弱了初次升息時機的預期，美國股市周五收高
本帖最後由 hankchang 於 15-10-19 08:59 編輯■市場概況
指 數
台股加權指數
店頭指數
日經指數
南韓指數
恒生指數
道瓊指數
Nasdaq
費城半導體
昨日收盤
8604.95
122.34
18291.8
2030.3
23067.4
17216.0
4886.7
652.6
漲 跌
+3.43
量967.18億
+0.37
+194.9
-3.01
+179.2
+74.22
+16.59
+0.74
外資進出
買進：352.51 億 買超：47.97 億
賣出：241.12 億 賣超： 億
投信
買超：0.92 億
賣超： 億
自營商
買超： 億
賣超：0.92 億
資券變化
融資餘額：1,354.05 億 增減：+2.67 億
融券餘額：538,758 張 增減：+1,937 張
匯市
台幣匯率： 32.505 漲跌： +0.048
美元指數： 94.68 漲跌： +0.14
■國際股市短評
錯綜的經濟數據，削弱了初次升息時機的預期，美國股市周五收高，連續第三周周線上漲。主要指數於尾盤擴大漲幅，自盤中的跌勢中反彈。分析師說，今日公布的數據，讓投資人振奮，看來經濟有所成長，卻不見通貨膨脹。小幅不佳的消息，使得升息延後，成了利多消息。道瓊工業平均指數收高74.22點或0.43%至17215.97。Nasdaq指數收高16.59點或0.34%至4886.69。S&P 500指數收高9.25點或0.46%至2033.11。費城半導體指數收高0.74點或0.11%至652.63。
■台股盤勢分析:台股震盪盤堅，業績成長股勝出
【昨日盤勢】：
受到前一日美股上揚激勵，上週五台股開盤上漲10點以8612點開出，在汽車、生技及化工類股走高下，帶動加權指數走揚至8627點；惟午盤獲利賣壓出籠，漲幅回吐，加上台積電下修資本支出，拖累指數跌落平盤以下，並隨之翻黑至當日低點8574點，直至收盤前指數突襲強拉16點，尾盤勉強收紅。觀察盤面變化，電子類股下跌0.18%，傳產類股上漲0.06%，金融類股上漲0.8%。電子次族群以資訊服務表現較佳，漲幅1.65%。傳產族群則以化學、造紙、生技類股表現較佳，漲幅分別為1.88%、1.38%與1.1%。終場加權指數上漲3點，收在8604點，成交量943億元。
【資金動向】：三大法人合計賣超47.76億元，其中外資買超47.98億元，投信買超0.91億元，自營商賣超1.13億元。外資買超前五大為日月光、群創、中信金、鴻海、矽品；賣超前五大為開發金、兆豐金、華通、京元電、寶成。投信買超前五大為微星、日月光、長榮、台泥、瑞昱；賣超前五大為華亞科、宏遠、台郡、群益證、鴻準。資券變化方面，融資增2.67億元，融資餘額為1354億元，融劵增0.19萬張，融券餘額為53.8萬張。外資台指期部位，淨多單減碼3084口，淨多單部位2.1萬口。借券賣出金額28.3億元。
【今日盤勢分析】：
加權指數近期沿5日均線緩步走高，除技術面偏多外，市場預期美國Fed將延後升息，美元指數走弱導致韓圜、新台幣等亞洲貨幣走升，潛在資金行情蠢動，推動近期台股表現。未來觀察重點如下：第一、國際市場方面，由於美國9月非農就業人口不如預期，市場擔憂未來美國經濟表現下，Fed將延後升息，而在美國企業陸續公布財報之際，不乏傳出重量級企業併購消息，激勵指數上漲，掩蓋企業公佈獲利前的不確定性，顯示現階段資金的風險偏好上揚。第二、產業面，台積電法說會下修半導體2015年產業成長估值並下調資本支出，且市場擔憂iPhone6S系列手機11月後銷售動能減弱，拖累大立光短期股價表現，惟近期非蘋旗艦機種陸續上市，備貨需求有機會延續至11月，使相關供應鏈廠商業績優於預期機率增加，未來2個月營收表現將是產業觀察重心。第三、以技術面而言，加權指數逐步站穩8500點之上，雖受制於成交量能始終未能出現千億攻擊量，但上方賣壓不重，指數依舊緩步墊高；惟9日KD已位於80相對高檔區，台股或有技術性回檔機會，但下方有短、中期均線支撐，且月線與季線已呈現黃金交叉，評估整體盤勢仍有助於台股持續走揚。
【投資策略】：
台股周線連三紅，站上8600點關卡，5日、10日與月線皆呈現多頭排列，月線與季線黃金交叉，整體盤勢仍有助於台股持續走揚。惟成交量未能放大至千億元以上，恐難一次突破化解上檔賣壓，指數震盪難免，盤堅格局不變。選股可以留意之類股為第三季財報佳及第四季基本面良好之PCB、鞋材、塑化、汽車零組件等績優族群。
■台股期指分析類股輪動漲勢稍微熄火，台股觀望力守8600點
週四美國四大指數齊揚，週五亞洲股市普遍續漲，台指期觀望氣氛濃厚以平低盤開出，早盤趨勢不明盤勢上下刷洗，不過盤中賣壓瞬間出籠，指數一度震盪回測五日均線，所幸整體壓力不算沉重，午盤過後多方進駐拉抬收斂跌幅，可惜市場追價力道稍偏保守，期指單日震幅僅約50餘點，終場台指期以小跌作收，技術面短均線支撐穩健，短期趨勢仍為盤堅格局。電子在指標權值股漲跌互見的影響下開低震盪，漲多休息略顯觀望，短線可望持續扮演多方領漲要角，金融開高走揚，積極挑戰突破季線壓力，整體趨勢稍見回溫跡象，非金電開高小漲，半年線壓力近在咫尺，短線可望率先收復重要關卡；台指期下跌2點，正價差2.05點，電子期下跌1.2點，逆價差0.41點，金融期上漲8點，逆價差0.06點。台指期下跌正價差縮小，期貨追價力道相對保守。
台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少1,466口，淨空單部位1,891口；投信淨空單增加87口，淨空單部位4,650口；外資淨多單減少3,196口，淨多單部位20,945口；外資買超現股47.9億元，期貨淨多單減少，看法中性偏多。
技術面觀察，美國經濟數據普遍不佳，市場預期聯準會可能延後升息，歐美股市齊揚不過加權指數卻未受帶動反而以平低盤開出，亞洲股市維持穩定普遍走揚，資金行情持續發酵，激勵台股早盤緩步走高嘗試再創波段新高，不過現貨量能並無明顯回溫，追價力道稍偏保守，盤中獲利了結賣壓出籠，指數漲幅回吐震盪回測五日均線，所幸尾盤多方積極力守漲勢，終場台股以小漲作收，而成交量為944億元。外資現貨買超，期貨淨多單減少，加權指數開低震盪，短均線依舊維持多頭排列，短期趨勢仍為盤堅格局。
■台股選擇權分析
多空就選擇權籌碼觀察，賣權/買權未平倉比由1.41下降為1.39，仍為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持為8700點，賣權上移為8400點，外資選擇權淨空單部位約3.4萬口。
■台股選擇權量能分析
歷史波動率
買權隱含波動率
賣權隱含波動率
P/C成交比
昨日賣權/買權
ＯＩ比
昨日賣權/買權
未平倉量
行情看法
17.77%
11.34%
13.64%
1.06
1.39
668791/481344
區間偏多操作
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