美國大廠公布獲利優於預期，支撐美國股市周五大幅收高。
本帖最後由 hankchang 於 15-10-26 08:35 編輯■市場概況
指 數
台股加權指數
店頭指數
日經指數
南韓指數
恒生指數
道瓊指數
Nasdaq
費城半導體
昨日收盤
8673.81
124.3
18825.3
2040.4
23151.9
17646.7
5031.9
683.7
漲 跌
+65.35
量940.04億
+0.28
+389.43
+17.4
+306.57
+157.54
+111.81
+7.77
外資進出
買進：295.07 億 買超：100.54 億
賣出：194.53 億 賣超： 億
投信
買超：5.23 億
賣超： 億
自營商
買超：1.10 億
賣超： 億
資券變化
融資餘額：1,375.41 億 增減：-1.54 億
融券餘額：522,940 張 增減：-2,638 張
匯市
台幣匯率： 32.513 漲跌： -0.145
美元指數： 97.02 漲跌： -0.10
■國際股市短評
中國央行降息，美國三家科技大廠公布獲利優於預期，支撐美國股市周五大幅收高。以科技股為主的Nasdaq指數創二個月收盤高點。但分析師說，降息是短期利多，有助刺激經濟，但亦顯示中國經濟恐較預期疲弱。道瓊工業平均指數收高157.54點或0.90%至17646.70。Nasdaq指數收高111.81點或2.27%至5031.86。S&P 500指數收高22.64點或1.10%至2075.15。費城半導體指數收高7.76點或1.15%至683.71。
■台股盤勢分析:指數續攻半年線，首選財報業績股
【昨日盤勢】：
受到前一日美股上揚激勵，上週五台股開盤大漲132點以當日最高點8740點開出，多頭買盤點火矽品、台達電、台塑四寶、統一超、國泰金與富邦金等權值股，但盤中調節賣壓出籠，使漲幅稍有縮小，但加權指數全場持穩於中紅之上，直至尾盤。中小型股不若權值股強勢，OTC櫃買指數尾盤漲幅收斂，僅上漲0.23%。觀察盤面變化，電子類股上漲0.77%、傳產類股上漲0.65%、金融類股上漲0.98%。電子次族群以半導體、電子零組件表現較佳，漲幅分別達1.46%與1.21%。傳產族群則以油電燃氣、塑膠類、百貨類股表現較佳，漲幅分別為2.7%、1.49%與1.46%。終場加權指數上漲65點，收在8673點，成交量922億元。
【資金動向】：三大法人合計買超106.86億元，其中外資買超100.53億元，投信買超5.23億元，自營商買超1.1億元。外資買超前五大為台積電、聯電、鴻海、富邦金、中鋼；賣超前五大為新光金、群創、開發金、華通、長榮。投信買超前五大為昱晶、神達、智邦、華邦電、東陽；賣超前五大為兆豐金、中信金、萬海、和碩、奇力新。資券變化方面，融資減1.54億元，融資餘額為1375億元，融劵減0.26萬張，融券餘額為52.3萬張。外資台指期部位，淨多單減碼2226口，淨多單部位2.2萬口。借券賣出金額18.3億元。
【今日盤勢分析】：
近期台股跟隨國際股市反彈走揚，雖量能未能放大，但權值股與中小型股輪漲走勢使加權指數不僅沿5日均線上漲，並緩步墊高至8600點之上，多頭續揚。未來觀察重點如下：第一、國際市場方面，市場瀰漫資金行情氛圍。美國Fed即將於10月28、29日舉行利率決策會議，市場預期Fed延緩升息下，美股呈現反彈走勢，且ECB總裁表示應於12月底調整政策，市場解讀ECB將進一步擴大歐版QE規模。無獨有偶，中國人行於10月23日傍晚宣佈調降利率一碼、同時調降存款準備率兩碼，釋出流動性的具體行動立即激勵歐美股市，導致全球瀰漫資金行情氛圍。除此之外，中國五中全會將於10月26-29日舉行，市場高度關注中國十三五計畫政策方向與未來五年中國GDP增長目標，預期將是影響本週陸股走勢重要因素。第二、產業面，市場擔憂iPhone 第四季銷售恐出現零成長窘境，拖累相關個股走勢，其中，指標股大立光跌破2500元關卡，顯示Apple供應鏈光環逐漸褪去，取而代之的族群，除了有重新備貨的Server、非蘋、PC/NB等相關供應商外，太陽能等潔淨能源類股亦受市場青睞。此外，第三方支付所帶動的電商概念股在中國光棍節逼近之際，買盤逐漸增溫，使電子族群不乏利多題材。第三、以技術面而言，加權指數站上8600點，9日KD於80高檔鈍化，指數續攻機率偏高，直指半年線，不過，成交量能若依舊低於千億，在缺乏實質攻擊量能下，將不易站穩半年線之上，預期指數逼近半年線之際，回檔機率偏高，所幸下方季線已然翻揚，其餘均線皆呈現多頭排列，評估指數縱然回檔但幅度應屬有限。
【投資策略】：
台股週線連四紅，站上8600點關卡，技術面呈現多頭排列，且國際市場瀰漫資金行情，加權指數將有機會續攻半年線。雖然目前成交量能一直未能放大至千億元以上，且短期漲幅頗大，指數遭逢半年線反壓，指數上下震盪難免；不過季線已然翻揚，其餘短期均線呈現多頭排列，整體多方趨勢持續。選股上除了未來一季基本面良好之PCB、鞋材、塑化、汽車零組件等績優族群外，亦可著墨十三五規劃概念股。
■台股期指分析歐洲央行穩市場，台股驚驚漲8700點得而復失
週四美國四大指數齊揚，週五亞洲股市全面上漲，台指期在歐洲央行表態寬鬆的激勵下以大漲超過百點開出，早盤獲利了結賣壓出籠，期指震盪走弱漲幅回吐，所幸外資法人期現貨持續偏多操作，市場氣氛依舊溫和，整體壓力不算沉重，盤中盤勢也轉為狹幅區間震盪整理，買盤追價力道偏向保守，不過尾盤多方仍力守漲勢，終場台指期以相對高點作收，技術面短中期均線呈現多頭排列，短期趨勢可能偏向盤堅格局。電子在指標權值股漲跌互見的影響下開高震盪，半年線反壓仍偏沉重，短線漲勢可能稍微和緩，金融開高走穩再創波段收盤新高，整體趨勢稍見回溫跡象，非金電開高觀望，短均線與半年線形成黃金交叉，積極扮演多方領漲要角；台指期上漲97點，正價差18.19點，電子期上漲3.55點，正價差0.69點，金融期上漲13.2點，正價差3.2點。台指期上漲逆價差轉為正價差，期貨追價力道相對強勁。
台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少1,372口，淨空單部位2,696口；投信淨空單增加1,383口，淨空單部位6,946口；外資淨多單減少2,220口，淨多單部位22,318口；外資買超現股101億元，期貨淨多單減少，看法中性偏多。
技術面觀察，歐洲央行宣示將持續寬鬆政策，歐美股市大漲齊揚激勵加權指數跳空開高，亞洲股市上演慶祝行情，台股早盤順勢挑戰8700點整數關卡，不過現貨量能並無明顯放大，買盤追價力道稍偏保守，盤中漲幅回吐指數震盪回測開盤點位附近，市場觀望氣氛濃厚，盤勢呈現狹幅震盪整理，所幸尾盤多方仍力守漲勢，終場台股以相對高點作收，而成交量放大為920億元。外資現貨買超，期貨淨多單減少，加權指數開高震盪，短中期均線維持多頭排列，短期趨勢可能仍偏盤堅格局。
■台股選擇權分析
多空就選擇權籌碼觀察，賣權/買權未平倉比由1.06上升為1.07，仍為中性偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持為9000點，賣權上移為8200點，外資選擇權淨多單部位約2萬口。
■台股選擇權量能分析
歷史波動率
買權隱含波動率
賣權隱含波動率
P/C成交比
昨日賣權/買權
ＯＩ比
昨日賣權/買權
未平倉量
行情看法
15.43%
12.74%
16.42%
1.01
1.07
367083/342264
區間偏多操作
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