下檔支撐力道強勁，逢低布局盤面主流股
本帖最後由 hankchang 於 15-12-11 09:09 編輯■市場概況
指 數台股加權指數店頭指數日經指數南韓指數恒生指數道瓊指數Nasdaq費城半導體
昨日收盤8216.17128.8619046.61952.121704.617574.85045.2674.2
漲 跌-13.45量892.02億+0.75-254.52+3.83-99.15+82.45+22.31+3.94
外資進出買進：223.45 億 買超： 億
賣出：341.91 億 賣超：-118.46 億投信買超： 億
賣超：3.02 億自營商買超： 億
賣超：9.31 億
資券變化融資餘額：1,483.78 億 增減：-0.90 億
融券餘額：530,472 張 增減：+11,674 張匯市
台幣匯率： 33.015 漲跌： -0.032
美元指數： 97.94 漲跌： +0.59
■國際股市短評
未在意油價進一步下跌，美國股市週四收高，但盤中走勢震盪，自高點下滑。分析師說，股市擺脫了油價，逕自走高，值得注意。道瓊工業平均指數盤中大漲逾200點，隨後削減漲幅。 股市在經歷了三天的跌勢後，各指數已接近200日移動平均線支撐，亦有助反彈。道瓊工業平均指數收高82.45點或0.47%至17574.75。Nasdaq指數收高22.31點或0.44%至5045.17。S&P 500指數收高4.61點或0.23%至2052.23。費城半導體指數收高3.94點或0.59%至674.23。
■台股盤勢分析:下檔支撐力道強勁，逢低布局盤面主流股
【昨日盤勢】：
受到前一日美股收黑影響，昨日台股開盤下跌15點以8214點開出後，跌破前波低點8217點的頸線支撐，失望賣壓湧現，指數一路走低，最低來到8133點；不過在政府基金點火金融、及業內實戶做多生技的帶動下，收復大部份跌幅，隨後指數於平盤上下狹幅震盪，直至收盤。觀察盤面變化，電子類股下跌0.08%，傳產類股下跌0.46%，金融類股上漲0.2%。電子次族群以電子零組件、半導體等表現較佳，分別上漲0.83%、0.11%，而光電及其他電子下跌0.93%、0.65%表現最差。傳產族群以生醫、電機機械類等表現較佳，分別上漲1.23%、0.81%，而橡膠類及紡織類下跌1.42%、1.96%相對弱勢。終場加權指數下跌13點，收在8216點，成交量能為890億元。
【資金動向】：
三大法人合計賣超130.78億元。其中外資賣超118.45億元，投信賣超3.02億元，自營商賣超9.31億元。外資買超前五大為緯創、友達、智邦、榮化、微星；賣超前五大為中信金、第一金、群創、富邦金、中鋼。投信買超前五大為英業達、緯創、智邦、奇力新、華新科；賣超前五大為中信金、華通、國統、F-百和、東陽。資券變化方面，融資減0.9億元，融資餘額為1484億元，融劵增1.17萬張，融券餘額為53萬張。外資台指期部位，淨多單減少33口，淨多單部位10451口。借券賣出金額為38.79億元。
【今日盤勢分析】：
昨日指數早盤開盤即失守先前11月的低點8217點，隨後指數一路走低，一度大跌近百點，不過尾盤指數拉抬回至平盤附近，顯現下檔支撐力道強。其他盤勢分析如下：第一、國際市場方面，近來歐美股市多空震盪劇烈，市場主要是預期FED下周15日、16日於會議上升息機率極高，再加上聖誕假期將近，資金提早因應的現象，而原油價格持續破底亦造成市場疑慮，導致歐美股市震盪走弱使得亞股連帶受影響。雖然短期內升息議題持續造成市場震盪，不過下周會議後升息議題將告一段落，市場上不確定因素減少，後勢仍可期待。第二、台股方面，前兩日原屬強勢族群的太陽能、生技、IC族群皆因漲多後回檔修正，而昨日盤面上生技類股、太陽能類股回溫，頗有強者續強之意味，表現相對亮眼，不過轉為以個股表現為主，選股上更形重要。其中生技族群以F-金可、東洋、安成藥、旭富、F康友等表現較為強勢，而先前領頭帶漲的中裕與浩鼎盤中表現雖較為弱勢，但尾盤兩檔個股皆拉抬至平盤之上。而太陽能族群則以綠能、達能、碩禾、太極、益通等表現較佳。昨日亦是11月營收公布的最後一天，盤面上個股受到財報公布影響多空互見，半導體新唐因11月獲利較去年同期大減約五成，開盤不久即鎖跌停；而群創、儒鴻亦因11月營收狀況不佳，股價失守近一個月以來的盤整低點。第三、大盤昨日開低走低，最低來到8133點，隨後買盤拉抬回到8217點附近，顯現目前大盤下檔支撐力道強。以過往經驗來看，十二月為台股上漲機率高的月份，尤以期指結算後的下半月表現尤佳，目前仍可逢指數低檔位置擇優布局題材股。
【投資策略】：
近期外資現貨呈現賣超，但未平倉淨多單仍有一萬口以上水準，期貨與現貨操作反向，預期應是考量升息疑慮以及年節將近而提早近行避險操作；但在政府作多信心加持，國安基金護盤，預期加權指數震盪難免，但應該有驚無險。待下周Fed升息議題利空出盡以及12月份期指結算後，台股有望在集團年底作帳帶動下開啟新一波的多方行情，目前恰可逢低擇優布局題材股。建議選股仍以目前盤面中小型主流族群為主，可留意汽車零組件、網通、、生技、太陽能及IC設計等族群。
■台股期指分析 金融跌深反彈，台股積極力守8200點
週三美國四大指數齊跌，週四亞洲股市普遍弱勢，台指期在歐美股市走跌的影響下跳空開低，早盤賣壓沉重，期指震盪回測8100點，不過接低買盤及時進場，盤中指數緩步收斂跌幅，可惜現貨量能依舊未見明顯回溫，市場追價力道保守，觀望氣氛濃厚，午盤過後仍未見明顯撐盤力量，所幸尾盤多方進駐強勢拉抬，終場台指期僅以小跌作收，技術面全均線呈現空頭排列，短期趨勢可能仍偏震盪整理。電子在指標權值股漲跌互見的影響下開低觀望，短中期均線開始糾結，短期走勢可能呈現盤整，金融開低走高強勢反彈，技術面出現長下影紅K棒，盤勢稍見止跌回穩跡象，非金電開低走跌，萬點關卡岌岌可危，短線盤勢可能持續回測低點；台指期下跌32點，逆價差28.17點，電子期下跌0.95點，逆價差0.99點，金融期上漲1點，逆價差2.08點。台指期下跌逆價差放大，市場趨勢仍偏保守。
台指期未平倉部位分析，自營商淨多單增加2,068口，淨多單部位2,729口；投信淨空單減少278口，淨空單部位8,355口；外資淨多單增加319口，淨多單部位10,451口；外資賣超現股118.4億元，期貨淨多單增加，看法中性。
技術面觀察，聯準會即將召開利率決策會議，市場觀望氣氛濃厚，歐美股市震盪走弱影響加權指數以平低盤開出，外資法人持續調節台股，早盤賣壓隨即出籠，指數緩步走跌震盪回測8100點附近，亞洲股市普遍走弱，加上台股現貨量能依舊偏低，撐盤力道保守，午盤過後盤勢轉為低檔震盪，不過尾盤多方進駐拉抬，終場台股甩尾僅以小跌作收，而成交量為889億元。外資現貨賣超，期貨淨多單增加，加權指數成功收斂跌幅，可惜全均線維持空頭排列，短期趨勢可能偏向弱勢整理格局。
■台股選擇權分析
多空就選擇權籌碼觀察，賣權/買權未平倉比由0.91下降為0.87，轉為偏空格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持為8500點，賣權維持為8000點，外資選擇權淨空單部位約1.4萬口。
■台股選擇權量能分析
歷史波動率買權隱含波動率賣權隱含波動率P/C成交比昨日賣權/買權
ＯＩ比昨日賣權/買權
未平倉量行情看法
17.97%15.53%23.35%0.970.87515699/594988區間操作
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