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有緣者自會得之 共勉
失敗就是一道道坎，必須跨過去
交易怎樣能夠成功，這是交易者需要考慮的。怎麼樣期貨交易才能成功呢？到底什麼是成功？成功就是逐漸達成自己想要的目標，而且這個目標是有意義的。那麼我逐步地努力，逐步達到了我認為的目標就是成功。因為每個人目標不一樣，每個人成功的想法也可能不一樣。但是每一個人在自己的生活上、工作上都會有一個目標，那我覺得所謂的成功就是達到你所想要的。如果你說我想要買三套房子，結果只買了一套房子，那就是沒達到目標，這就不算成功，交易也是這樣。有些人說我一定要達到一個億，我們幾個朋友有些做得也還可以，無論怎麼樣他也是從幾萬塊錢做到幾千萬。但他總覺得自己要做到一個億才算成功，而在別人的眼裏只要到1000萬就成功了，別人看他就是成功的，但是他自己認為不成功。我想成不成功自己的心裏有一杆稱，到底成功還是不成功，每個人都應該思考一下，到底怎麼樣的才叫成功。還有一個就是讓交易成為愛好、一種興趣。就像有人說的把你的興趣、愛好變成自己的工作，或者把工作變成自己的愛好，那可能就是比較幸福的事情，或者是比較甜蜜的事情。做期貨是甜蜜的事業，感覺就是非常幸福，因為你做交易就是一種樂趣、興趣，不像是在這裏上班。甚至有些做生意的，他不願意去和別人吃吃喝喝，打打鬧鬧，也不願意陪他的領導吃飯等，老是去做一些不願意做的事情，但有時候為了這個生意，為了賺錢，他不得不這麼去做。有時候可能說不一定是興趣、愛好，或許一定能賺到錢，但是工作不會那麼的快樂，不會那麼的幸福。這樣可能也不算是一種成功，雖然有些人可能賺很多錢，你看上去很成功，他自己覺得不是很成功，他覺得生活太累，他覺得有很多不想幹的事情，想要的錢是有了，但是他失去了很多的東西，包括健康、心情。為什麼我們要選擇做交易？為什麼要選擇做期貨？就是希望自己有一個自由的身心。上次羅傑斯的講座，他就說他做期貨就是為了獲得自由，我想幹什麼就幹什麼，他可以指著你說你是個傻瓜。你不做生意的話，老闆肯定說你是個傻瓜，你這個肯定做不成功，但是我就可以做這樣的傻瓜。他舉個例子，比如說你是一個領導，你叫他做其他事情，他真覺得自己做的事情不太好，但是你當面指著他說他是傻瓜，這個事肯定辦不成，很多事情都不是很自由的。而像我們現在實際上也並非是一種自由，在法制的範圍之內達到一個最大的自由，達到身心的放鬆。不能捆綁，讓心釋放，不然你身體是自由的，思想是被捆住的，這樣比身體的捆住還要來得可悲。這樣的話你自己想想都不會很舒服，回到家裏以後也不會感覺很幸福、很開心、很釋放。我想這也不是一個成功交易人的狀態。那我們儘量做期貨就是需要成為一個自由的人，無論是賺還是虧，都是自由的。
把交易過程和交易結果融入到你的生活當中去。交易是生活的縮影，就是交易當中明明可以感覺到生活當中的一些思想、方法都可以從期貨中找到答案。無論你的方方面面，比如說你的人際關係，你的家庭關係，甚至很多你處事的方式，處事的先後順序，考慮的思維方式，都可以從期貨當中找到一些隱隱約約的答案。交易本身就是生活當中的一個縮影，可能一年、兩年、三年之間感覺到的喜怒哀樂，比如說捆綁與釋放，或者做盤向下的一種心裏落差的感受。平常生活當中，可能一個月過去很平淡，而做期貨可以讓你每一天都是新的，每一天都是不確定的。所以你每一天都生活在驚險、憧憬當中，你不會感覺厭倦。當然也有所缺，你會感覺到太累，但是過了以後，你又會感覺這個交易還是一個比較大的享受。不僅僅是過程的享受，而且它的結果也很享受，獲得的一個好的交易結果。等你享受了過程以後，這個結果也就自然地出來了，那結果就是賺到錢。但是你賺到錢是幹什麼的，如果你賺到錢只是一張鈔票，它畢竟就是一張紙，就是錢要轉換成你想要的東西，比如說我喜歡旅遊，就把錢轉換成旅遊，轉換成一種友誼，一種親情，這才是有用的，才是比較成功的。所以當你交易完以後，你可以去遊山玩水，可以去享受生活，也就是說你路上也可以做交易。我想這可能是我們最終渴望達到的一種狀態。因為身心的自由很放鬆，這樣才算是成功的。然後你可以幫助別人做一些事情，把經驗分享給別人聽，也不是為了什麼，就是為了獲得一些朋友，體現自己一點點的價值。在我眼中，這就是一種成功。當然交易的結果也是，一年成功不算、兩年成功不算，你可能需要至少10年的時間，平均一年也有30%的收益，我覺得相當成功了，你不能說一年賺多少錢就怎麼樣。但並不是說每年都能有30%，他可能今年增加30%，明年可能虧10%，後年又增加了30%，結果兩年增加了50%，平均下來就是這個樣子，他也有一兩年是虧損的，並不能保證每一年都賺錢。肯定是在起伏狀態的時候，就像股票一樣，不可能是直著上去的，肯定是起起落落，人也會這樣起起落落。所以我覺得第一個解決的問題，自己先思考一下，怎麼樣才是成功，我要追求什麼樣的成功。我做交易10年以後或者5年以後，我要變成什麼樣子，我現在變成一個什麼狀態了。現在有多少錢，生活狀態怎麼樣，跟朋友的關係怎麼樣，跟父母的關係怎麼樣，跟愛人的關係怎麼樣，跟親戚朋友的關係怎麼樣，這些都很重要。這也是我交易的初衷。因為以前肯定也是不願意做的事情，但是為了生計、養家糊口，我必須去做，現在我可以去做我願意做的事情，哪怕改變自己，我也願意。因為這個錢只有副產品，在交易當中你得到的可能是整個身心的改變，包括身心的成長。相對比較，可能會感覺我還是比較成功的，如果這樣對自己的認識，也是一件比較幸福的事情。
如果你真的是要成功，對交易要充滿興趣，對成功要充滿渴望。興趣是最好的老師，因為很多事情你只有感興趣才會做得好。比如說我的股票，我就有興趣，可能不厭其煩的在看盤，看一看就兩個小時過去了，我翻來覆去的我看，我就放大縮小，縮小放大，我覺得它是有思想語言的。就好像一個很小很小的孩子，他並不知道大人在說些什麼，他聽不懂，但是通過他的一些表情、語言去弄明白。比如說養一條狗，你叫他幹什麼他就是不幹，但是你過去做一下，他就知道要幹什麼了。有時候你叫他幹什麼，他聽不懂，但是有時候他又聽得懂你要他幹什麼，這就說明它讀懂了你的語言。期貨市場也是這樣子，市場也有語言，他本身就在說話，雖然它沒有嘴巴，但是我們要去聽懂它，靜靜的聽，可能不一定能完全聽懂，聽懂多少是多少，你只要去親近它，跟它一起，你才能夠看懂它，所以要經常去看看盤。有時候看到一個圖形，潛意識裏就知道該怎麼走了。你只有和市場親近，才能讀懂它的語言，如果你總是不去看這個圖形，那麼你也就看不懂市場的語言。如果你不喜歡做交易，就會頭很痛，你會很緊張，興趣是很重要的。有了興趣以後，你不會感到厭倦，否則你會感到很累。還有對投資要充滿渴望。因為你真的想到交易的話，通過交易賺到錢，通過交易能夠實現你的財務自由。所謂財務自由就是我花錢根本不用考慮我有多少錢，我想花就花，並不是刻意去花錢。我喜歡就買了，就是這種狀態。想要這種狀態的時候，你必須要有對這種狀態的渴望，而且要有企圖心。你要想著一定要把這個事情做好，那才做得好。有些人是做得好就做，做不好就做不好，那麼交易肯定就做不好了，交易本來就很難的。一心向著目標前進的人，整個世界都要為他讓路。一心想著交易成功的目標，自然而然就會朝對自己有利的方向發展。如果對成功不抱希望，對成功沒有渴望，就是個嚴重的問題。你渴望一件事情的時候，會促使你去學習。就像大家一樣，會形成一個交流學習的平臺，有些朋友可能是廣西趕過來，還有上海、山東過來的一些朋友。像這樣的講座，有一句話讓你觸動，就是一種成長。可能自己感覺不到，但是時間長了以後會逐步顯現出來。也不是說你聽了以後馬上就有很大的改觀，交易本來虧損馬上就賺錢了，它是逐步積累，然後累積上去，是一個量變的過程，可能到一定時候有質變的過程。這是一個過程，不是一天就能造成的。因為你喜歡做交易，因為你對交易充滿渴望，所以你會大老遠過來一起交流，一起分享這個事情。
接下來就是剛說的一心向著目標前進的人，什麼事情都會給他讓路。目標就是你需要在三年裏面或者五年裏面變成什麼樣子。我始終覺得在期貨、股票的投資當中，最大的兩個心裏毛病就是貪婪和恐懼。貪婪和恐懼最好的心理良藥既不是一種自我克制，也不是什麼信心，而是你交易的動機或者目的。真正能夠克服貪婪與恐懼的心裏良藥是一種目標。我有一種感覺，交易的時候，我達到了這個目標，今天就完成了，而我心裏就不會有大多的貪婪和恐懼，不會一下子說賺很多錢或者是虧很多錢。即便是賺到錢，我也只是感覺到達了目標，比如說我的目標是翻一倍，達到之後就會小心點，做了150次，回撤100次，我肯定會砍掉，不管怎麼樣，目標已經達成了，所以你不至於貪婪以及恐懼。然後把你的目標分解下來，第一年完成怎麼樣，第二年完成怎麼樣。我以前每年都會制定今年要達成百分之幾的收益率，自己的資金要做到百分之幾，朋友的資金要做到百分之幾，都有一個明確的目標。比如說在股票裏面，我增長百分之幾，期貨裏面，我增長百分之幾。多少資金我是用激進的方法做的，就是滿倉，還有多少資金我是通過程式化做的，多少資金我是用半程式化做的，這是規劃。這樣盈利的時候看一看目標達到以後，你就覺得可以稍微休息一下，但是虧了的時候，你還是會有很大的信心去達到這個目標。有一個時間限制，然後把它量化掉，而不要說我今年希望有多少的盈利，盈利多少也不說，或者說我希望期貨做得好一點，就這麼一句話，這其實不是目標，這是一種願望，不會產生一個明確的、讓它印在你的腦子裏、潛意識讓你去做的目標。還有就是要務實一點，不要說一年我要賺十倍，二十倍的。不要把你的目標想得過大，達不成我也不會覺得羞愧。我投了10萬塊錢，就一個平臺上面展示做，我就是試試看，滿倉做，虧了10萬塊錢就沒有了，這樣的話，一年打算做10倍，連續三年，10萬塊錢可以做到一個億，哪怕到第三年虧光了也就虧光了。不去管他，不會感到太多的遺憾，但這只是一個願望，不是一定要完成的目標。嘗試性的目標，就是去做了，但是目前為止才6倍，其實之前已經到了，但是我自己貪了一點，其實到做到10倍就可以停下來了，然後去休息一下，但還是忍不住去做了一下。總之就當一種遊戲性的目標，但無論目標是嘗試性的還是明確的，它必須有一個量化的東西。比如說3年時間，百分之一千，這個都是量化的說的很清楚的東西。不管你中間程度大到什麼樣子，只要你達到目標就可以了，過程不管。目標還是要務實一點，像我們投籃一樣，看自己的高度夠不夠。比如說一年賺50%，60%，或者你可以達到100%、200%，就算沒有達到，到了80%，心裏還是比較好的，但必須要有一個量。可以合理一點，不要100倍，100倍到目前為止只有一個人做得到，那就是威廉姆斯，一年時間裏1萬美金做到113萬。達到目標以後，我覺得我們要慰勞自己一下。比如說買輛好一點的車，換套好一點的房子，也可以去買塊好一點的手錶。有時候需要獎賞一下自己，就像上次我們騎馬。有些人一上去就奔去了，我是坐在上面不動，我還以為等它草吃飽就好了，結果它吃飽就不動了。然後他們告訴我說不要一開始就讓它吃草，你先跑一段路再讓它吃草，也就是告訴它要先跑然後才能吃草。也就是說付出努力以後，也要給它慰勞一下。我們也是這樣的，我達到一個目標之後，我慰勞自己一下，給自己一個心理暗示，讓自己感受達到成功後的一種喜悅感，不斷加強自己的潛意識，你就會不斷指揮自己去達到這個目標。就像09年，我買了輛車子，買了套房子，如果你沒有賺到錢，就不要去做這個事情。慰勞，你只要做自己喜歡的事情就好了。我覺得這個是好事情，人有需要這樣激勵自己。
目標定下來以後，必須要下定決心付出努力。我們以前學任何一樣東西，學修電視機，兩天三夜，你學不會，不能學得很精。如果你學一樣很高超的技巧，你要好幾年才能學的好，可能中間還要讀書或幹什麼。期貨是一個精華的頂峰，成功的幾率非常小，你必須要通過學習，而且要通過一定的時間去做，通過很多的付出去完成，你可能會嘗到很多的失敗，或者很多的難過，甚至付出很多的金錢。就像我做空單，外盤瘋漲的時候，我看到它就心煩，好幾天都睡不好覺。有時候通貨膨脹，思路會很焦慮，就會睡不好覺。這種過程都是這樣經歷過來的，這種過程總是會有的。一杯苦水，一杯甜水。做交易你進來的時候總會喝苦水。前面太順了也可能不是好事情，苦水在後面，可能什麼都賺不了了，因為你根本就沒有心理準備。
學習自我總結。我覺得善於學習非常重要，我自己有時候看書也好，思考也好，和別人溝通也好，還是比較善於學習，別人的一句話，我能想得比較透徹。有時候看書，可能也就這幾句話，對我的感觸比較深，看到過了我就知道這個東西對我有用，而且這句話真的很好。有時候看到這句話馬上就會想到一個東西。比如說《期貨市場技術分析》，你可能看了一遍，波段的分析，它都是很經典的一些東西，我會去看，然後會發現一些東西。包括前面的導論，你就這樣翻過來，還是有好的東西在裏面。有時候你處在交易階段再去看這些書，你一定會有很大的收穫。
學習有幾個方面，第一視覺學習。包括看書、看盤面。第二思考學習，通過想。第三通過聽覺。有些東西你看了就這樣，但是聽了以後再去看，你的感覺還是不一樣。比如你從小學到大學，你聽到的東西是不一樣的，而且聽的人他會有感情色彩，到了一種場合，你會感受得到，所以我挺喜歡聽這樣的一些講座。上次世界投資博覽會，羅傑斯可能網上都說過的一些東西，但我現場聽真的有很大的感受，我去聽他講和網上看N次就是不一樣。他講話時候的一種靈魂感受，可能無法用言語來表達。通過書本學習，通過大量看書。還有通過總結。自己每個星期或者每個月總結一下，到底哪里還有問題。首先你必須知道自己錯在哪里，我當時的錯就是兩個原因造成的。第一個原因是偏離自己的系統。在車道上逆向行駛，或者不要車道。有時候開的太順利了，一不小心就偏掉了。偏離自己的系統是很不好的，而且偏離以後，你就扭不回來了。第二就是過於頻繁交易。尤其是不該交易的時候做交易。這兩個是到目前還無法完全克服的毛病。因為我對自己的技術很有信心，我的交易理念是很有自信的，但是對於在路上不偏離，我還是沒有太大的自信心。還有一個是害怕自己過度交易，不該交易的時候交易，即便有風險，既來之則安之，就讓它虧吧，但我還沒有意識到。有時候我們想的長遠一點，無論你的地位是多麼卑微，但是你的眼界一定要很遠大。其實虧一塊錢也不要緊，盈一塊錢也不要緊，但要在一定的限度之內。我的心裏狀態，完完全全調整好，一定要將其調整到最佳位置。不要有太大的壓力。要看得遠一點，你暫時的成功也不會太驕傲，暫時的失敗也不會過於沮喪，站得高看得遠，過去不等於未來。總結一下是很有必要的，甚至有時候自己的心理狀態，交易情緒也是一個指標。尤其過分自信的時候，有時候可以跟著想法反著做。過分自信是很容易犯錯誤的，過於自信、驕傲、煩躁都會犯錯誤。你反過來告訴自己，我應該用怎麼樣的心理狀態，如果不知道怎樣作出決定，可能反著做反而會掙錢。有時候可以去總結一下自己的心理狀態。
今天主要講的是怎麼樣走出失敗。人總是有失敗的時候，他要從失敗中走出來，或者要從成功中走出來，有些人失敗走不出來了，有些人成功走不出來了。我在思考怎麼樣應對失敗，有一段時間你肯定會遇到挫折。挫折是成功路上的一道道坎，必然會產生。就像做人必定會有難處，不可能一帆風順。99%的人都會有一定的坎坷，一定的挫折。第一是如何看待失敗的問題，其實沒有人不會失敗，失敗是態度問題，失敗會有兩種態度。第一種態度是無所謂，失敗就失敗。第二種就是太害怕失敗，很怕失敗，就覺得我一定要成功的，一失敗就很焦慮。做之前就應該對失敗有預見性，你的風險也會在你的預見範圍之內。所以大部分做交易失敗的人，不是被失敗打敗的，而是自己放棄了成功的希望，對自己沒有信心了，如果真正的失敗，完全是態度的問題。有天我看一本書，提到林肯，他一輩子都在嘗試失敗，大家可能聽過他人生的道路是怎麼樣的，22歲生意失敗，23歲競選州議員失敗，24歲生意再次失敗，25歲當選州議員，26歲情人去世，27歲精神崩潰，29歲競選州議員發言人失敗，31歲競選選舉人失敗，34歲競選國會議員失敗，37歲當選國會議員，39歲國會議員連任失敗，46歲競選參議員失敗，47歲競選副總統失敗，49歲競選參議員再次失敗，51歲終於當選了美國總統。成為美國歷史上最偉大的總統之一。失敗就是一道道的坎，必須跨過去。總結失敗，第一步要盡可能勇敢、誠實地剖析自己，解剖自己。有些人會重複地犯錯誤，卻一心想著會有不同的結果，就是想著錯誤的行為也能導致正確的結果。反過來覺得他以為這個行為是正確的，就好像去年3000點買到6000點，只要有股票漲我就買進，以為這種方法肯定是對的，正確的。到最後虧得一塌糊塗的時候，他覺得結果對了。就好像1000點漲到6000點的時候，套牢我只扛不動，套牢就加倉，套牢就補倉，這樣反而又成功了，他以為這個就是正確的方法。在08年的時候不靈了，善於止損的人能夠逃生，那些持有不動的人，到最後2000點左右，止損止掉，他覺得受不了，要崩潰了，90塊的股票只有10塊錢了，萬念俱灰了。我覺得先做正確的事情。有時候你的結果是正確的，假如是掙了錢，結果是正確的，但是反過來講交易是不是正確的？交易正確和結果正確有時候是兩回事情。有時候你失敗了，但交易是正確的，但反過來講，為什麼失敗，原因肯定在裏面，你會有改善的地方。可能你不應該去這個地方買多，或者你不應該去這個地方止損。上漲的時候他買進，下跌的時候止損止掉了，但又漲過去了，你說這個交易是對的還是錯的。交易肯定是錯的，錯誤在哪呢？主要在他買入的點位和止損的點位，止損稍微小一點，可能虧損就不會那麼大，有時候止損大一點，可能行情也就起來了，所以止損也是一個很大的技巧。止損其實很難設，和你的倉位非常重要，要考慮整個資金曲線，考慮倉位元，波動幅度。不同的時候可以用不同的方法，這樣會好一點。我們要搞清楚自己的行為有沒有正確，自己的心理到底發生了什麼事情，自己到底有沒有和市場達到一個和諧的狀態。有一個人說過，人生在世最要緊的不是我們所處的位置，而是我們前進的方向。就是說不在乎我現在在哪，而是我往哪里走，前進的方向在哪。這其實和交易一樣，不在乎現在是賺還是虧，而在乎以後賺還是虧。你虧的時候把以前的包袱放下，容易找到下一個機會，這次失敗就失敗了，再看我下次的機會在哪里。做交易的人有不同的狀態。有的人虧了10萬塊錢，覺得這十萬塊錢可以買很多東西，美國、歐洲都可以遊玩了，這樣的話，思想包袱就會非常重。把失敗的思想包袱放下，重新看一下盤面，重新看看下一次有什麼機會。去年的棉花，一直漲，漲錯過了，虧掉了很多錢，已經是過去的事情了，你想想它會不會隨時掉下來，然後去尋找下一個機會。100年前有機會，100年後還是有機會的，你根本不需要擔心。整個市場波動幅度很大，不像以前橡膠100點或者50點，剛開始2000年做銅的時候，也就是120點來回，如果漲了100個點，你就可以拋空了，它就會下去一點。所以失敗的時候不要被擋牢。我總是勸一些朋友，你有沒有做過很得意的交易，他說好像也沒有。一個人在交易過程中的蛻變，你突然之間發現充滿了信心。我自己有明確的感覺，07年11月到08年1月，3個月時間，我把10萬塊錢一下子賺到100多萬的時候，我忽然之間就充滿信心了。一定要有一個爆發，給自己強烈的信心。這樣會把你的自信心注入到你的潛意識當中。這樣你會時時覺得自己行的。總覺得失敗的人那麼多，90%的交易都是失敗的，對自己還是有懷疑的，因為自己沒有成功過，他不知道自己在不在成功的10%裏面，但如果你把2萬塊錢做到了50萬，無論怎麼樣，你的自信心還是增大的。你不會被失敗打垮，哪怕失敗以後，你會重新開始。因為你知道自己曾經成功過。我看到很多交易員都是這種狀態，他一定要在一段時間翻很多很多倍，就像有一個交易員，2萬塊錢做了90萬，感覺交易水準提升很快。你以前做成功的交易，要去分析一下這個交易模式，模仿這個交易模式來做，你可能會比以前更優秀。自己有一次閃亮、發光的時候，讓自己有一個機會，收益上有一個爆發，那也不會被失敗打垮。雖然我也有失敗，有時候我的帳戶虧30%也有，但是我一點也不怕，哪怕虧70%，我相信自己還是可以賺回來。你想獲得很高的收益，一定要像閉關修煉一樣，排除各種雜念，全力以赴地去做這件事情，才會有一個這麼好的收益率，因為它是不可持續的。就像我們寫字一樣，手順的時候，怎樣寫怎麼樣舒服，不想寫的時候，無論怎麼樣寫都很難看，心裏煩躁的時候，無論怎麼樣寫都是寫不好的。做交易也一樣，一定要在心裏順的時候，集中精力，打一次大的勝戰，然後再打持久戰。然後有了信心，虧的時候也會有信心，那麼就會有一個很好的心理平臺。你可以等，等到一個機會，你用幾萬塊錢都可以，嘗試去做一點，賺了幾萬塊錢之後，將這些錢作為一個賭注，賭一次很大的機會，成功的機會可能非常小，但賺的錢會非常多。做到以後，你的自信心自然就加強了。雖然後面還是會很坎坷，但是在交易上你會達到一種境界。可能不會是一個很優秀的交易員，但至少已經在這個門檻裏面了。
失敗肯定會有，關鍵是能不能走出來。前段時間有個朋友打電話給我，本來做實業做得挺好，後來虧了五六千萬，而且這些錢都是借來的，他覺得做實業沒有動力了，做實業一年也就賺幾百萬，要什麼時候才能夠還得起這筆錢，如果算一年賺200萬，那就要30年，他覺得一點希望都沒有，一直走不出來。有時候我覺得不要越陷越深，一定要有迷途知返的心。不能虧錢了，加點錢再玩下，虧了再加，越玩越大，最後到借錢變得一發不可收拾，等到暮然回首，已經來不及了。我的老家在浙江紹興，紹興一個很大集團的董事長，他也在玩期貨，他就玩股指期貨，已經虧了一個億了，他說我這麼大個集團都辦起來了，這麼個期貨還做不好嗎？我一定要把它做好。就一千萬、一千萬的虧，現在還在弄，他沒有方法也沒有系統，我估計他要虧到暮然回首才會明白。我覺得一定要有勇氣去解剖自己，不要認為自己是萬能的，什麼都可以。諸暨也有個朋友也問我，做分析師操盤往往做不好，我說做分析師研究也不容易的，他一定要說出自己的觀點，到底是做多還是做空，有時候做多做空是很難預測出來，預測只是個假設，我們在假設的基礎上做交易。我現在做了半天是看多，明天我否定自己我可能做空了，但是分析師不一樣，形勢是對的，就看多。
還有你成功的時候，別人可能認為你什麼都行；失敗的時候，別人會認為是什麼原因。成功的時候會有人追捧你，會有鮮花和掌聲；失敗的時候，有人會幸災樂禍，還有人會覺得可惜的，也會有人鼓勵你，幫助你。成功的時候不要過分的樂觀，失敗的時候不要過分的悲觀，人可以高調也可以低調，我覺得沒關係，但不能驕傲。在交易上，驕傲所產生的虧損超過其他一切錯誤造成損失的總和。華爾街的高手持續幾年都能賺錢，他有一次失敗可能會虧的一塌糊塗，傾家蕩產，甚至自殺跳樓。這種人技術是肯定沒有問題的，講講也都頭頭是道，為什麼會這樣，因為驕傲，所以做事情不要理會別人的閒言碎語。
我聽過一個故事，父子兩個人去趕集，小孩的父親騎著個驢，路上碰到一個人，說這麼大的人騎驢，小孩子走路；於是父親讓小孩子騎著驢子，大人走路，騎了段路，又有行人說，這小孩子怎麼這麼不孝順，讓父親走路；接下來兩個人都騎著驢趕路，然後又有路上說，兩個人把驢累的氣喘吁吁，真殘忍；然後父子又下來走路，牽著驢，然後路人又說這兩人真蠢，有驢不騎；父子兩人最後抬著驢趕到了集市，然後又被人笑話了。這個故事就告訴我們別人要笑你，都有理由，所以不要理會路人對你的看法，每個人都有自己的弱點，可能他的弱點比你還多，只是自己不知道而已。首先我們要知道自己是怎麼想的，這是最重要的。比如你在做期貨的時候，也是起起伏伏的，你不可能永遠都賺錢，你一年賺一倍，十年就是一千倍，二十年就是一百萬倍，這樣發展是不可能的，等於世界上的錢都給你了，所以肯定都有起起伏伏的時候，我們能做的是讓失敗成為一個起點，這是最重要的。像我的帳戶也會公開展示，有個帳戶在東航從10萬做到100萬，又跌到50多萬，可能會有人會說丁洪波的回撤為什麼這麼大，因為我只考慮結果，不考慮回撤，都是滿倉做的。有些東西不要過多理會，成功的時候有人會說，失敗的時候也有人會說，不要活在別人的眼光當中。每個人都渴望萬人矚目，但不能太過於強烈，過分強烈有可能會驕傲。
下決心摒除交易的陋習，交易陋習不光指心理的陋習，包括平時交易習慣，工作習慣，我們要摒除這些陋習，像不做交易計畫、隨便交易、過度交易，這些都是交易陋習，怎麼樣摒除是大家要考慮的問題。比如執行力差，可以增加執行力，還可以寫交易日誌，寫工作總結。每個人都有自己的陋習，可以總結出來，寫出來，用什麼方法去改變。美國有個起草美國獨立宣言的叫佛蘭克林，他有個科學自傳，我覺得裏面的方法還是很好的，用個表格表示，比如執行力、交易日誌等等用橫軸表示，用一個星期五天1、2、3、4、5用縱軸表示，每天做到了一項就打鉤，做不到就打叉，按照圖示操作，每週重點關注一個弱項，慢慢摒除不好的習慣。
接下來還有個故事，我覺得很有激勵性，你們知道老鷹可以活幾年？一般活40年，它到40歲的時候已經老了，喙很厚，羽毛也很多，已經飛不動了，抓不到獵物了。這個時候它只有兩種選擇，第一就是等死，第二個選擇是準備充分的食物，用盡力氣飛到沒有猛獸的高山懸崖上。如果選擇了第二種，它飛到懸崖上，用喙拼命敲打岩石直到把外面的喙敲掉一層，等新的喙長出來後，再用喙把腳趾甲一根根拔下來，等指甲長出來後，再把羽毛一根根拔下來，直到長出新的羽毛，這個時候老鷹重新擁有了生命，可以飛到高空，生命也可以再延續30年，所以它是最長壽的鳥。我們也一樣，有時候改變自己真的很難，我認為改變壞習慣只有兩個動力，第一追求快樂，第二逃避痛苦。做交易也是一樣，我對違反交易紀律深惡痛絕，那時候懲罰自己兩天時間只喝水不吃飯，我這樣做就是決心把自己的陋習改掉，所以有時候我們需要讓自己承受這樣的磨練。
接下來講下交易計畫，要想交易成功，交易計畫很重要。真正做好交易計畫的不是很多，我公司裏的幾個夥伴，我一定要讓他們做交易計畫，寫的很詳細，比如漲了怎麼辦，跌了怎麼辦，寬幅震盪怎麼做，要把可能發生的都考慮進去，這樣才會把自己成功的路走起來更平坦一些。交易計畫就像船上的錨，船上沒有錨不知道會漂到哪里，它會讓你經歷得起風浪，不會讓你找不到自己，偏離自己的方向。平時風平浪請，有人覺得錨沒有作用，但大風暴來臨的時候，錨就起作用了。
交易記錄很重要，但很少有人關注。我覺得應該把每筆交易都寫下來，怎麼交易，賺了多少錢，為什麼要這樣做，是虧的還是賺的，根據記錄可以改進錯的，把不該虧掉的錢虧掉是不應該的。有時候需要強制自己執行，沒有強制力，改變習慣很難。所以交易記錄要一筆一筆地寫下來，不斷提醒自己什麼是對的，什麼是錯的，慢慢的正確率會越來月高，收益也會越來越好。所以要總結下，哪些單子該做，哪些單子不該做，這樣自己提高會比較快，對自己的思維做強制的教育。
還有資金曲線，行情跟你有關係，但是沒太大的關係，資金曲線才是真正跟你有關係，資金曲線才是你真正的錢，行情走出來和沒走出來不一定和你有關，資金曲線好的時候該怎麼做，行情一路上漲也不現實，回撤的時候怎麼做，賺錢的時候怎麼做，總的來說你賺很多錢的時候一定要小心，可能要出現大幅回撤。就像去年很多人都賺了很多錢，後來都大幅回撤下來，所以資金曲線管理也很重要。回撤10%該怎麼做，回撤20%該怎麼做，我覺得每天一定要看下資金曲線，每天畫一下資金曲線，賺了還是虧了，該怎麼做。有人問我銅怎麼看，橡膠怎麼看，我覺得怎麼看並不重要，怎麼做才是最重要的，看多了也不一定賺到錢。去年兩個朋友同樣是做空棉花，有一個賺錢，另一個虧虧錢。所以不在於行情怎麼走，關鍵是你怎麼做。
第一交易計畫，第二交易記錄總結，第三資金曲線。交易計畫讓你多思考市場，交易記錄總結讓你思考自己的內心，資金曲線讓你思考自己的盈虧，所以我們要關注市場，關注自己的內心，多關注資金曲線。行情從平衡到不平衡，從另一個不平衡到平衡這樣一直迴圈下去，平衡可以通過高拋低吸，平衡就是正常交易，不平衡就是趨勢交易，市場的規律就這樣。所以需要弄清楚怎麼運行。還有一個極端走向另一個極端，就像最近的棉花，你說是空頭還是多頭，如果你看到週期是越來越震盪，漲也很多，跌也很多，它就是個震盪過程，如果你從最小的一兩個月來看它是熊市，它是不平衡的，所以平衡和不平衡有個時間範圍和幅度範圍。如果市場漲到一個極端的時候，你可以考慮走掉一些；跌到極端的時候，你也要注意，這個極端可以是短線的極端，中線的極端，也可以長線的極端。就像08年的很多趨勢性指標到09年都不適用，因為是虧錢的，08年用的很好的系統，到09年也有可能虧錢或者賺很少，這樣的規律永遠也不會改變，沒有人能夠改變，所以必須把市場運動規律弄清楚，這樣你失敗的時候就知道為什麼會失敗，就知道怎麼樣來調整自己的參數，該怎麼去做，我要說的基本上就這些，謝謝大家。
提問者一：
1、開盤多久後您會下單?
2、您看的是什麼指標？5分鐘線、10分鐘線、日線還是?
3、你當時9個月40倍的收益是做日內還是做長線？
丁洪波：一般情況下，9點開盤，10點前下單的話，我肯定是事先計畫好的，是掛單子買的，如果實際上還沒成交我會撤單，或者直接掛單也沒關係。如果沒有掛單的話我就會10點鐘以後下單，看看今天到底多空情況怎麼樣，哪個品種比較強，這些在1個小時之內基本上已經是看得出來了，所以我是這麼一個習慣。如果是盤中做的或隔夜的，10點鐘如果沒有好的交易機會，我基本上不會做了，除非我計畫好哪個點位買進，8點55分的時候單子就下進去了。
5分鐘線、10分鐘線肯定是看的，但是不按照這個來做交易，從大到小我先分析周線K線，然後日線，可以做了，然後通過5分鐘找到一個合適的切入點，所以不以它來作為交易的根據，但是可以作為買賣切入點的參考。
9個月40倍，起步比較低，10萬塊開始做的，主要是08年底到09年初賺的，08年12月30日，滿倉買多了銅，後來一直連續幾個漲停板，之後一直做多，不只是銅，其他品種也一直做多，09年行情比較好，這也是需要行情的配合，當然中途也有做得不好的時候。
提問者二：
您之前在演講中談及過交易中的“甜點”，如何理解？怎樣把握？
丁洪波：我所謂的甜點就是中線的甜點。一個平衡走向另一個平衡，平衡的時候就像兩個人打拳擊一樣，你打我一拳，我打你一拳，打到後面大家都筋疲力盡了，這個時候就可以根據自己經驗來判斷方向了。08年底，像做多橡膠、銅，就是一個很好的甜點，雖然之前一直下跌，漲漲跌跌，我看起來還是一個平衡勢，到了一個趨勢物極必反，等到跌到盡頭的時候，就會反過來爆發，這就是一個甜點。有些時候你需要去感受。
提問者三：
您的盈利率是多少？盈利單您會持倉多久？什麼情況下您會盈利加倉？
丁洪波：在看到的交易當中，我基本上還是短線比較多，其實我是做中線的，我是一個趨勢交易者，但看到的好像都是短線，中線做著做著感覺不對了，我就走掉了，但是走掉之後我再去買回來也是有可能的。
我的盈利率我自己也沒有去統計過，估計50%左右，因為我更加關注我的資金曲線，我不太在乎我的盈利率是多少，不太關注。盈利率不重要，但是你要知道自己哪些單子做對了，哪些單子做得不對，知道以後你把不對的改掉就可以了，把盈利的保留住，把錯誤的單子削掉一些，盈利率不就上去了嗎，我們要的不是盈利率，是收益嘛，盈利率可以作為一個參考。
提問者四：
在您的成長過程中，交易的風格了比較大的變化，07、08年的交易風格變化比較大，這是由於您自己的原因還是由於行情的原因？
丁洪波：07年當時是一個信心的提升，以前我知道自己的一些方法是能夠賺到錢的，但是我過度地頻繁交易，過度地違反自己的交易規則，沒賺到錢，做著沒有信心了，不管怎麼樣，你如果總是沒有賺到錢就會總是沒有信心，如果有一個很大的爆發，信心就會有一個很大的提升。09年初的時候感覺自己技術上有了很大的提升，雖然說起來很簡單很簡單的一些東西，首先就是一個趨勢性能把握了，趨勢上升的時候只能做多不能做空，以前的時候碰到這種情況可能就會做多做空，所以感覺是交易理念和方法的一個提升。
交易方法微調一下，你每次微調，對於一個品種3年或10年以來進行複盤，你可以用手工去統計一下自己交易過的，這樣心裏就會有底。
提問者五：
我今年開始做期貨的，主要做日內，我想轉變成做波段的，日內太累了，我基本掌握就是今天盈利單子才做隔夜，但是隔夜盈利單可能反向跳空開盤，我的單子就不好處理。
丁洪波：你做日內單子要隔夜的話，其實要注意判斷它是震盪行情還是趨勢行情，因為在趨勢下跌的行情當中開空多少你是可以持有的，在震盪行情當中最好還是不持有，賺錢的也還是先出來一下，做多在第二天高開的時候要出來一下，往往有時是這麼一個情況，震盪時高拋低吸，趨勢時順勢而為。它是怎樣一個狀態，是多頭佔優勢還是空頭佔優勢，中線優勢還是短線優勢？我覺得這一點要先判斷，然後再決定留還是不留。做波段也要考慮這個問題。我還是傾向於做中線，輕鬆一點，通過短線練一些盤感，找一些感覺，逐步逐步地做波段，而後再逐步做中長線，這樣可能會好一點，就像一個人逐步逐步往上走一樣，中線也是比較難做的，持單還是比較難的。
提問者六：
丁老師您剛才說主要通過5分鐘的K線找“切入點”，那是通過5分鐘K線均線、還是5分鐘K線的指標，還是5分鐘K線的形態，還是其他的東西？你的標準是否具有複製性？
丁洪波：5分鐘K線形態還是不太好，基本上就是一些指標，5分鐘的趨勢線、5分鐘的布林線、5分鐘的MCD、5分鐘的KDJ，基本就是這些。比如做多的話，5分鐘的KDJ要在下面的，如果在上面的時候可能就要回調一下了，就是超買了，這時買會造成短期的不舒服。在起步階段，首先從大道理是可以做多的，然後逐步逐步往下走，就可以考慮買了。
我以前覺得這些標準很有複製性，但是通過實踐之後，我把這些東西將給幾個人聽，複製性也不是很強，不管交易思維、交易哲學、還是指標也好，實際上做起來也沒有那麼簡單，複製性不是很強。雖然比較難學，但是一旦學會了之後，就會“自我前行、自我長大”，不用一直扶著它走。
提問者七：
您認為自己比較欣賞自己的有哪些方面？同時您覺得還有哪些方面需要改進？
丁洪波：謝謝你提醒我，讓我自己有個反思。其實我最欣賞自己的可能是有時候比較安靜，比較善於思考和學習，而且思考問題的邏輯性也比較強，能思考一個問題的輕重緩急，得出哪筆單子會比較好一點，知道該做什麼，會去做一些理性的分析，對大局的推斷會比較理性一些，計劃性比較好一點。同時也比較善於思考，但不一定在盤中，在盤後的時候我也會去思考，去思考一些其他行業的東西和一些規律，把它運用到自己的交易當中去，有些規律是相通的，無論是自然規律還是做事的規律，往往都是相通的，要把交易時好的規律用到生活當中去，用到別的為人處世當中去，我覺得這是我比較善於思考的一些東西。
做的不好的方面，我剛才也講到了，以前讀書的時候我會把每個月要做的事情都寫下來，計畫好，但是到最後都會拋之腦後，都完不成的，我沒有養成不折不扣去執行計畫的習慣，導致我現在也有這個毛病，一些計畫不會完成地很好，在這一點上我看書寫也是這樣，總感覺書看不完。還有就是頻繁交易，比如在這段時間我沒有單子可以做，但是我還是會去做一些無謂的交易，賺了錢又怎樣，虧了又怎樣，知道自己不應該去做交易，但是在交易的時候就覺得無所謂的，看到好的就會去做一把，這段時間本來就可以不做的，但是我有時候就沒想到這一點，所以有時候自律性還是差一點。
提問者八：
您出場的依據是什麼？
丁洪波：出場大體分為右邊出場和左邊出場。右邊出場根據指標，左邊則根據感覺。右邊出場會回吐一些利潤，左邊出場也會錯過一些的機會。最近的白糖，很多朋友是做空的，但是最後來了波反彈，現在是震盪的，但是以前以為是要趨勢的，所以這個很難講的，只能靠自己去把握。
提問者九：
我做好了交易計畫，但是我計畫好的點位直接跳空了，沒有出現，該怎麼辦？
丁洪波：這種情況以前也是經常出現的，這是因為你的計畫還是不夠完美，你計畫的時候根本沒有想到它會跌你沒有把這種情況考慮進去，幾乎所有的行情都在你的計畫當中，這樣子做比較好一點。
如果第一個價格買單，10點鐘成交不了，那回調到哪里我再買？你要把計畫都寫進去，變化應該是計畫的一部分。
提問者十：
1、您是用什麼樣的技術指標去判斷趨勢性行情的？
2、您是用什麼樣的方法來設定止損和止盈的？
丁洪波：判斷趨勢就是三個工具：1、趨勢線（通道線）2、均線3、波浪。一般來說調整浪就是一種震盪趨勢的出現。
止損有兩種：絕對止損和指標止損，止損和止盈本質上是一樣的。用三天內的最低價來止損這也是可以的，有一定道理，海歸交易法則就是這樣做的。
提問者十一：
大的環境如何判斷，比如經濟、股票和商品之間有什麼關聯性、未來的走勢？
丁洪波：對於行情，其實就是一個假設。三五年前，我是看漲的，但純粹是技術上看漲，我估計會有很大的一波上漲，然後會有一波很猛烈的暴跌，雖然調整多少我不知道，現在去看波浪就最清楚了，大五浪裏面第三浪裏的第二浪，……什麼時候來我不知道，但我可以大膽設想，然後小心去求證就可以了，到現在為止我也沒有把我這種設想給否定，我就不去管它了，就當它是對的，真有一波大漲的話你一定要有所準備，所以你一定要把這個技巧練好，一定要把交易系統建立起來。
提問者十二：
1、能否介紹一下您的交易系統和它的要素？
2、關於程式化交易，您對現在和未來是怎麼看的？
丁洪波：我的交易要素還是比較多的，我是一個綜合體，從大到小，從自己接觸的一個個很多的點。剛才有人問過我是什麼指標，其實指標相對來講比較簡單，有時候越是簡單的指標越是有效，一些稀奇古怪的指標反而不是很實用，大家現在都在用的一些指標，比如形態、趨勢、MCD、KDJ、RSI、布林線、黃金分割位元、時間窗口、波浪、均線，這些變數看你是如何看的，把它們運用到一起才是最重要的，這些都只是工具，就看你是如何運用的。
程式化交易我覺得不會成為太大的主流，但是會成為很重要的力量那是肯定的，程式化也是一種高科技的手段，也是人對市場的一個理解，我覺得這也是比較好的一個手段。我們一些人也都在嘗試，但是從我個人來講，我不是電腦的專家，在沒有研發實力的情況之下，只能去開發一些簡單的系統，但是有一點，系統不一定要很複雜，有時候越簡單的系統越容易執行，有時略微的改變就會有很強的生命力，我個人觀點就是，客觀系統加主觀判斷，主觀就是把你的經驗、理念等情況綜合到一起，客觀就相當於不讓你脫離軌道。
提問者十三：
請問一下你做股指期貨操作的心得？
丁洪波：股指期貨上市一年多時間裏，除了剛開始有一波明顯的下跌，到現在為止還是一個寬幅的震盪行情，並沒有一個明確的趨勢，大幅下跌的可能性不大，或許震盪下跌的概率較大。目前我只是做一些波段，對於股指期貨，大家還是做好準備，迎接以後的大牛市，現在銀行股的價格都比較低了，就是因為現在經濟還不明朗，同時流動性緊缺，加之中國情況特殊，以前是股改，現在是大小非解禁，本來是一塊兩塊進來的，現在是一二十塊了，至少賺個十八九塊就兌現掉了，虧損情緒總歸會有，該賣會賣掉的，不賣以後也不會賣了，這種情況之下大牛市也就開始了，股票見底，期貨才會見底。
發表於 13-10-10 11:57
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