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簡單交易結構講解（轉） 我們討論了關於交易核心的問題，依靠什麼賺錢，下面不管我們依靠什麼賺錢，是短是長是投機還是投資等等，總之我們默認人人手持武器了。那麼手持武器就可以進入戰場獵殺金錢了嗎？還遠遠不夠。
一個合格的戰士還需要什麼？長期的堅持訓練、實戰總結和嚴格的紀律。當我們把盈利核心、長期堅持、實戰記錄總結以及紀律放在一起，就是一個最基礎的金融市場交易系統，通用於金融市場。
一．先易後難、先通後固的交易結構
這裏要講解的內容並不屬於圖表技術內容，但我認為，他是金融投機中最重要的內容，是決定成敗的內容，有效的結構配合簡單的技術可以積累非凡的財富，精巧的技術沒有結構很難取得成功。
構建結構的原則是先易後難、先通後固，先使用簡單的技術、生活、紀律等規則構件出一個簡略而完整的迴圈結構，而後通過結構本身的迴圈，不斷完善進步。
1.結構與紀律
在建立結構前，有必要講解什麼是結構，這個成功交易的根基。概括的講結構是做一件事情的步驟規範，因為投機本身涉及到人的參與的原因，所以這個投機規範就顯得更加龐大複雜一些，涉及到人本身的世界觀、生活規律、精神狀態等。投機結構也可以稱之為交易系統，這個交易系統包括：生活作息、資金管理策略、投機策略分析制定、策略執行、執行記錄和回饋、自我超越。
做事情沒有步驟是效率低下而難以長久的，進行投機交易沒有結構或者說沒有交易系統也是萬萬不可的，而貫穿始終的是堅持嚴格的幾十年如一日的遵守系統紀律認真迴圈超越自我。
在結構面前，任何投機技術方面的內容都顯得微不足道，就好像在戰爭中，任何士兵本身的殺人技巧都不重要，重要的是戰爭機器的嚴密結構和準確執行。為什麼說服從紀律是軍人的天職，這是為了保證戰爭機器這個結構或者說系統準確的執行並迴圈，取得戰爭勝利。為了保證投機事業的進行，需要完整的結構和貫徹投機生涯的堅定的紀律。
2.從簡單開始堅持下去
建立交易結構亦或說交易系統要從簡單開始，並且以年為單位的堅持下去。在交易初期，可以以生活作息、身體鍛煉計畫、資金管理策略、月分析策略、周交易策略、周交易計畫、周交易記錄、周交易回饋作為交易系統迴圈進行下去，可以使用簡單的支撐阻力與形態突破作為技術手段。隨著市場經驗的豐富，自我控制能力的增強，可以逐漸提高觀察細微市場的時間，選取一些短線技術加入投機結構的技術部分，同時在結構中增加日交易策略和日交易計畫，對於一些固定模式的短線交易，隨著經驗的豐富和策略的熟悉，可以將策略和計畫轉化成固定的日內規則，在該短線技術以內不書寫具體的交易計畫，只進行執行和交易記錄與回饋。當然，如果一直在周圖表與日圖表的交易級別不斷進步而不進入更低級圖表也是可行的。
總歸來說，以謹慎的資金管理，較低頻率的迴圈，簡單有效的交易技術來開始投機旅程是穩定的進步原則。隨著市場經驗的提高，自我生活的規律與自我控制能力的增強，使用以資金淨值而改變的資金管理策略，在日周級別通過增加交易品種提高交易頻率，或進入即日級別，通過增加單一品種的短線交易技術來增加交易頻率都是可行的超越之路。但無論如何，簡單、紀律、長期堅持，這是保證投機者順利行走的根本。
3.堅固結構
作為補充討論，一個交易結構如何才能不斷完善和堅固，需要注意到幾個重要方面。首先是生存，投機者的生存、資金的生存，只有兩者都生存下去，結構才有堅固的可能性，因此有必要保持謹慎的生活和資金管理態度。由於投機中的要點太多了，我不得不在這篇不長的文章裏反復囉嗦，話說三遍淡如水，後面不再絮絮不休結構、紀律、生存之類的老生常談。其次是長期堅持，迴圈的進步需要不斷努力不斷總結和維護，任何身體上精神上的長時間鬆懈都會讓你不在狀態犯下低級錯誤，熬夜讓你疲勞而衝動，煙草和酒精讓你越來越遲鈍。生活中總是有無數的欲望和煩惱阻攔著你，任何一次長期的中斷都可能是系統迴圈的休止。
再次，監督機制，交易者需要有一個監督機制，來監督資金、交易狀態、交易紀律以及生活狀態。最後，認真記錄時常反思，交易者的知識來自學習和過去的經歷，堅持記錄和回饋，能夠形成強大的進步動力。
二．逐漸遞進的交易
交易水準的提高是一個螺旋上升的過程，在這個過程中，任何疏忽和憊懶都可能造成不可挽回的損失，建立行之有效的遞進式交易結構，從簡單到高級從簡陋到完善，制定不斷提高的交易目標是個好方法。任何想要一蹴而就跳躍積累過程的行為，都會造成資金的重大下滑，出現不可預知的風險。
1.確立交易目標
在建立遞進式交易前，需要制定自己的年度目標，從保證生存到逐步獲利，從交易品種到交易方式。制定交易目標需要逐步遞進，從簡單扎實的方式入手，逐漸鞏固提高。例如，初期進行交易可以將資金虧損目標訂立在-15%以內，收益在15%以上，第二年可以將虧損訂立在-12%以內，收益在20%以上，以這樣的標準逐漸進步，當達到年虧損-8%以內，收益300%以上就是相當成熟的交易了。在交易品種方面，如果交易集中在日、周級別可以從單一品種單一市場逐漸過渡到多個品種數個市場，如果交易集中在日內級別，可以將單一品種保持下去，從周內交易到日內交易，從單一週期持倉到多個週期短、中分層次的持倉，交易數量保持穩定，逐漸提高交易成功率。初期進行日周級別的交易，可以將交易品種控制在2個市場控制在1個，第二年可以講交易品種擴大到3個市場控制在2個，逐漸擴展到數十個品種數個市場。進行周內日內級別的交易，可以逐漸訂立每週的交易目標，固定每週的交易頻率，從每週盈利20個點逐漸進步到50個點100個點，成功率從20%逐漸提高到75%以上，逐漸將周內交易擴展成日內交易和月內交易，分出交易層次。頭寸從最小逐漸遞進到適中，以年為單位提高。
2.把目標放入結構
當確立好年度的交易目標，將該目標放入自己的交易結構，根據自己的提高目標制定行之有效的生活作息、資金管理策略、投機策略分析、策略執行、執行記錄和回饋方式。隨著交易結構的不斷迴圈，逐漸獲得提高和超越，進步到更高級的目標。
在把目標放入結構之前，一定要對自己的能力反復估量，根據歷史成績和生活狀態，確立切實可行的目標，制定切實可行的結構，當較為迷茫時，應一切以簡單、有效、容易堅持、可長期遵守為原則進行。
將目標放入結構以後，隨著結構的迴圈和回饋，不斷對不符合實際的地方進行修正，當產生了一定的進步，不要短期貿然提高目標和要求，要以年為單位謹慎為之。同時，密切進行資金監督和紀律監督，隨時監督和反思自己的系統迴圈情況。
3.一些簡單技術的演化順序
清晰自己的交易技術的進步和演化方向是相當重要的，可以節約一些不必要的探索時間。簡單說來，周內交易可以逐漸演化成日、周級別的形態交易，日、周級別的形態交易可以隨著市場和經驗的豐富逐漸進步到多個市場的形態交易以及微小止損的大頭寸線性追擊交易與形態交易的混合交易。周內交易也可以演化成日內交易與月內交易的混合方式，日內交易逐漸進步到高成功率小止損的線性交易，月內交易演化成微小止損大頭寸追擊交易與形態交易的混合。
周內交易簡單舉例包括，日圖周圖小區域突破、日圖周圖小區域反轉、日圖周圖資金流動交易、日圖周圖形態交易、日圖周圖支撐阻力、微小止損、組單交易等等。以上都屬於周內交易。日內交易簡單舉例包括：日內小區域突破（常見的外匯品種有早盤EURUSD 歐美盤GBPJPY AUDJPY EURUSD GBPUSD等等相當多的品種），日內小區域支撐阻力反轉，日內小區域震盪，日內小區域微小止損等等。月內交易常見的包括資金流動、形態突破、箱體、套息交易等等。
在進行交易時，要每年審視自己的交易目標定好交易方向，沿著技術演化順序，逐漸提高積累。
三．迴圈
下面的文字，給出探索未知迴圈與系統的基本原則，一般來講，在常規的市場當中，獲取直接線性、保持完整迴圈的基礎上逐漸增加頻率、在結構中自我監督與修復提高，這幾個原則是構建系統的基礎。
1.投機交易的簡單原則
投機交易的直接原則就是取得直接的價格上漲和下跌部分，簡單說，取得最直接的線性運動。幾乎所有已知的交易，都是圍繞著這個基礎進行的，頭寸的持有隨著線性程度的降低或提高而降低或提高。在探索新的交易技術時，這是最基礎的原則之一。
另一原則就是認定虧損原則，要以每次交易註定虧損作為基本原則來考慮資金管理。在資金管理部分，與其使用複雜聰明的方法，不如使用簡單笨拙但是安全的方法。控制年虧損在10%以內，將這些虧損平均分成20-200份來進行交易。擴大再生產可以放到下一年去。
投機是完美人格的培養，既要按照適合自己性格的方式交易，又要不斷修正自己的不足，不斷磨合不斷進步，紀律、柔和、堅韌。
2.頻率
交易的頻率取決於一個完整的交易迴圈，從策略到計畫到執行到記錄回饋，在固定的盈虧比例下，迴圈頻率的提高意味著積累的提高，在提高頻率的方法上，擴大品種、改變交易模式向日內遞進，都是可行的但需要慎之又慎的方法!提高頻率意味著交易難度的增加，在沒有穩定扎實的積累前，不要輕易選擇擴大頻率，擴大頻率的速度最好以2年為週期。
3.回到結構
任何方法和技術，都要放在結構中才能得到完善進步、發揮作用，失去了結構，交易技術只能算是一種知識和技巧，不能轉化為財富，就好像礦石只是礦石，無法變成汽車。就好像生產車間只是車間，無法變成產業鏈。只有將交易技術和方法，完整的放入結構，充分持續的迴圈磨合，才能逐漸積累起驚人的財富。
對於一個職業投機者來說，重要的永遠都不是交易技術，而是結構、堅定的紀律，是人本身。 | 
發表於 13-10-24 10:28
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