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期貨－外資多單 重上2.2萬口
工商時報 記者許庭瑜／台北報導 經過周一的大跌後，昨（1）日台指期開高走高，並且收在最高點，終場台指期大漲1.92％。外資籌碼回籠，在期貨市場多單加碼8,192口，將未平倉淨多單推升回2.2萬口的水準，短線上又替市場增加不少信心，走勢上也重回中性偏多格局。
周二趁著亞股多頭奮起，台股也順勢上漲，雖然外資在現貨市場僅回補85億元，還不到周一賣超的一半，不過在期貨市場部份卻是相當積極加碼期貨多單，12月期貨未平倉多單已經來到22,673口，即便沒有11月26日的2.4萬口，也可以看出外資對大盤的信心依舊存在。 至於選擇權部分，昨日選擇權買權價格一片通紅，可見買氣相當熱絡，而周選擇權買權又以8,400點與8,450點的買權交易量最熱絡，推估今日結算應該不會有太大的行情；可是觀察到12月全月的選擇權買權當日交易最熱絡的區間，為8,600點，此外選擇權買權未平倉最大量，則是集中在8,800點附近，因此接下來指數應該還有表現空間。
群益期貨表示，雖然昨日台股期現貨同步走揚，然而盤中期貨逆價差卻一度擴大到30點，不過最後收盤時又收回到正價差20點，中間有高達50點的價差，自然產生不少套利的空間可以讓外資在這裡建立部位、來回操作。
且就整個籌碼變化來看，外資期貨未平倉淨多單大增至2.2萬口以上，已經屬於偏多的情況，代表並沒有看空台股後續表現，因此接下來走勢可以先觀察今日周選擇權結算後，是由多方或者空方控盤，再來做區間操作。
中小型股 躍盤面主軸
經濟日報 記者周克威／台北報導 台股12月在歐、美央行均可能出現兩極化的貨幣政策大動作中，加上國內總統大選進入倒數計時，市場專家認為，行情將延續過去幾個月來的動盪格局，盤面的主軸，將由集團股、投信作帳、中小型股取代大型權值股，櫃買市場的指數空間將大於集中市場。
台新投信董事長吳火生認為，今年12月的台股行情展望，主要集中在3日的歐洲央行（ECB）會議，以及15~16日的美國聯準會（Fed）的利率決策會議（FOMC），兩者對利率、量化寬鬆的決議，將牽動國際資金的流動，也將是全球股、匯、債市本月聚焦點。
統一投顧董事長黎方國表示，市場預期ECB將在明（3）日會議中，擴大量化寬鬆規模，Fed則是啟動升息循環，尤其是自11月美國非農就業人口等經濟數據表現強勁後，本周五（4日）再次公布的非農就業數據，是Fed在月中FOMC會議前、最能支撐是否升息的重要經濟數據，12月上半月全球股市將處在震盪格局中，一直待中旬Fed正式宣布升息後，股市有可能將以利空出盡解讀，表現將優於上半年。 國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，自12月中旬後，總統大選引發的政治面動盪可能會干擾台股人氣，不過，觀察歷年12月行情，單日日均量會較前月下滑15~20%，主要反映外資休假與提前結帳，而且今年在政策與資金面偏多、季底作帳效應、證所稅將於明年1月1日廢除、股市揚升2.0版推出中，行情仍可望由多方主導，並依循歷年軌跡而再次上漲。
吳火生也表示，觀察台股過去十年的12月漲跌機率，集中、櫃買市場的上漲機率都達九成，其中，櫃買指數平均漲幅達6.25%，遠優於集中市場，主要是還受到外資自12月中旬後進入年底長假，大型權值股欠缺上攻助力，預期今年也是中小型股表現優於權值股的局面。 根據統計，台股過去十年的12月行情，集中與櫃買都是在2007年次貸風暴當年收黑，此外，就算在2008年金融風暴中，12月行情也都由多頭主導，櫃買指數的平均漲幅並是集中市場近一倍。 
圖／經濟日報提供
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發表於 15-12-2 11:20
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