外資期現貨再偏多布局 蘋果鏈動了大立光營收增6%

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衝高可期？外資期現貨再偏多布局 惟量能是關鍵
鉅亨網記者王莞甯

由於美國升息腳步可望放緩，台股昨 (5) 日收漲 102.58 點至 9090.13 點，來到月線附近，今 (6) 日開盤前觀察到日韓股早盤在平盤上下狹幅震盪，分析師認為，由於美股勞動節休市一天，台股已領先上漲，觀察重點在於上漲能否補量，否則持續量縮恐將再引發空方壓力。
分析師指出，台股昨日量縮上漲，顯然追價意願不高，若持續無法放量，恐怕仍將震盪洗盤，難以走出大波段的空間，在此格局下，投資人則以調節為主。


觀察法人籌碼變化，三大法人合計買超現貨 79.77 億元，中止連 3 日賣超，其中外資買超 81.74 億元，投信買超 3.26 億元，僅自營商賣超 5.23 億元；由台指期留倉淨部位來看，外資加碼淨多單 9,668 口至 87,576 口，再創歷史新高，自營商加碼淨空單 3,315 口至 6,543 口，整體三大法人合計淨多單增加 7,736 口至 33,932 口，外資期現貨都朝向多布局，對台指期樂觀看待。


受蘋果新機拉貨帶動，股王大立光昨日公布 8 月合併營收 48.21 億元，月增 6%，衝上 9 個月來高點，符合多數法人預期，大立光表示，9 月營收可望持續向上；而金屬機殼供應商可成 8 月營收 70.02 億元，雖較去年同期略減 2.6%，但月增率達 16.8%，創今年單月高點，可成表示，6 月確定是今年營運谷底，7、8 月營收連續走揚，下半年將可看到較強成長力道。
i7 即將亮相前夕發生三星 Note7 失火事件，助漲蘋概股氣勢，分析師指出，蘋果可望受益，8 月營收看起來雖與 7 月差不多，但預期將帶動 i7 拉貨潮遞延至 9-10 月。
中國財政部透露新能源汽車補貼調整方向，將放棄普惠制，可能將由高技術門檻等業者取得較大補貼，整體市場價格競爭壓力可望減輕，並有助台股供應鏈如台達電、鴻海、正崴、健和興、信邦和康舒等在大陸市場的業績成長。


三星 Note7 在電池頻傳爆炸事件後，引起全球手機品牌廠正視大陸電池廠低價搶單、提供相對低品質產品的問題，業界看好，台廠電池模組業如新普、順達科向來都是蘋果供應商，挾技術和品質優勢，可望獲得更多客戶青睞。
法人認為，由於目前台股買盤熱度仍不足，預估在未能放量前，類股輪動速度加快，尤其可留意季底法人作帳行情帶動的族群表現。


蘋果鏈動了 大立光營收增6%
經濟日報 編譯劉雲、記者劉芳妙、何佩儒／綜合報導
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圖／經濟日報提供

股王大立光昨（5）日公布8月合併營收48.21億元，月增6%，攀上九個月來高點，符合多數法人預期。大立光表示，9月營收可望持續向上。
大立光8月合併營收較去年同期衰退9%；前八月合併營收277.01億元，年減21%。法人估，大立光9月合併營收有望跨過50億元，本季營收季增率可望達45%。大立光昨天股價開高走高，終場收3,700元、漲65元，三大法人同步買超。
法人分析，雖然本季有新台幣升值的變數干擾，業外可能承受匯兌損失，惟因營收規模放大，加上減少搭載拉低毛利的音圈馬達（VCM），大立光本季毛利率有望逾70%，再創新高，單季每股純益有機會超越上半年總和，挑戰54.52元以上。
蘋果供應鏈8月營收普遍走揚，觸控面板廠TPK達100.5億元，月增35%；電聲元件廠美律為16.8億元，月增13.3%，連續三個月創新高，年增逾六成。市場看好，蘋概股營收有望一路走高至11月，成為台股多頭領頭羊。


蘋果iPhone 7新機將於美西時間本周三（7日）亮相，帶旺供應鏈。大立光為iPhone 7主力鏡頭供應商，7月合併營收已率先反映，月增近三成、達45.9億元。在7月基期墊高下，大立光8月合併營收48.21億元續增6%，攀上九個月來高點。
大立光8月千萬畫素鏡頭出貨占比首度增到60%至70%，800萬畫素鏡頭比重達20%至30%。據了解，搭載雙鏡頭的iPhone 7的兩個後置鏡頭均為1,200萬畫素，前置鏡頭維持800萬畫素，顯見大立光8月出貨以iPhone 7的後置鏡頭為主力，推升營收續衝高。


市場認為，近期三星Galaxy Note 7爆炸召回換新機的事件，間接為蘋果新機iPhone 7拉抬聲勢。金融時報報導，三星最新旗艦機Note 7傳出電池爆炸意外、全球召修，無疑是給蘋果一份「大禮」。法人認為，相關事件有助拉抬蘋果供應鏈出貨。
報導引述顧問業者CCS透視公司分析師布雷博（Geoff Blaber）說：「這個（召修）時機對三星很糟糕，對蘋果很有利。如果消費者面臨冗長的等待期，無疑將為（蘋果這個）主要對手打開大門。」
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