【期貨選擇權市場上，風險控管以及交易三元素是很重要...

期貨~小靜

     

★交易三元素:個人心理、資金管理、交易系統

交易包含三個部分，個人心理、資金管理、交易系統

心理對成功的影響性佔60%左右，資金管理佔30%

系統僅佔10%，忽視前兩者，是大部分交易人失利的原因

★觀察法人籌碼變化，可衡量風險及目前趨勢

因此加碼『將風險保持在可接受的程度，同時又把獲利潛力擴大至極限』

直到趨勢結束。正因為如此，觀察法人籌碼的趨勢變化，

可以用來衡量風險及目前趨勢。

"法人大戶加權未平倉量"

是將期貨及選擇權綜合計算後的數據，代表法人真正的多空單留倉規模

其計算方式是將，小台乘以1/4換算成大台淨口數

選擇權乘以Delta再乘以1/4換算成淨口數。

     

所以當法人大戶的期貨與選擇權部位大量集中在某一方向時

很可能出現重大的走勢，因此該方向選擇權賣方風險驟增。

有點經驗的投資人，都對「快市」這現象不陌生，

行情在幾分鐘內暴漲 或 暴跌數十點，

嚇得當沖客趕快停損，

但沒多久後，市場又恢復原狀，好像沒發生過一樣。

   

★「快市」的成因，大部分來自消息面，

什麼時候會有什麼消息，我們當然無法掌握。

但有些時候，雖然沒有什麼消息，但行情 默默走到一個臨界點後，

就觸發了某些交易策略進場。

使用這些策略的交易人越多，同時爭相進場，於是就引發快市。

隨著程式交易普及，投資人的進出邏輯 越來越類似，

「快市」出現的頻率 愈來愈高。

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