期貨當沖 〈八〉－建立交易上的行為規範

enochen

【現象】
投資者不論在買賣股票或期貨操作，常常練習到某個階段，會發現自己〝很像〞有知識、有策略了，但經常是一個大盤多空循環下來或期貨交易幾個月下來，最後還是把原本賺來的錢全部賠回去了，甚至造成巨大的虧損。

【全是人性弱點的錯？】
此時，操作者會開始檢討，覺得可能是自己太沒膽了，不敢買(應該要早點買就可以賺更多…)、不敢抱(應該要抱久一點的才對…)或者認為自己太貪了(早知道不要貪心，趕快賣一賣就不會被套牢在高點，獲利就不會被吃掉了…)，之後就不斷的在心理上告誡自己不要這樣、不要那樣，把錯誤和損失全都歸咎到自己脆弱的〝人性〞去了，之後會一心想擺脫心魔，但常常產生的是反作用力，使自己更混亂，損失更多更頻繁了。

【起點就錯了】
良好的心態代表交易者有很好的心理紀律，能在任何的環境下隨時保持交易行為的一致性，而一致性的結果也保證著獲利的長期穩定性。投資者嘗試檢討自己的錯誤、調整交易心態這是必經的過程，但其中最大的問題在於：「操作者們，您是根據什麼樣的準則去修改你們交易上的錯誤呢？」那些所謂的交易準則(交易策略)是在正確的投資觀念和有效的交易邏輯下所產生的嗎？它們能夠明確指出你到底是犯了什麼樣的錯誤嗎？如原本的知識、觀念和策略就已經錯誤，那麼錯誤的心態就是必然的結果，更談不上所謂的心魔不心魔了，也更談不上去修正調整自己的心態了。

【建立自己的交易體系】
交易規則就像社會中的法律一樣，法律維護社會秩序，保障人民安全；交易者也必須制定出規矩保護自身安全，使自己在一個特定的體系下平穩發展。這種規矩就像火車的鐵軌一樣，您不遵守就會翻落，無法前進，如果遵守就能一直順利往前，且越開越快。

沒有明確的交易策略(規則)就像法無所本，而行(交易)無所依。交易無法可遵，那您怎麼會知道今天的這筆損失，是不是一個〝正常的損失〞呢？不是因為虧損了，就一昧告訴自己：恩！真是太衝動、太貪了、下次這種點不該進場，不應這樣做，結果下次類似的點位又很像對了？那到底該不該做？要怎樣？自己根本無所適從。

反之也是， 您怎麼會知道今天"你的獲利"是不是只是幸運(價格隨機波動下帶來的財富)下的產物而已？試想，這社會上沒有了法律會如何？ 『混亂。』在投資交易的世界裡，您是否也常覺得很混亂呢？

『請為自己定下交易行為上的明確規範吧！』記住，要簡單明確。

water

對~要簡單~

jason66899

感謝分享~寫得很好

lonelong

謝謝分享，寫得很好

papiliolin

完全同意
這也是程式交易的重要精神之一

jo5918

行情的跳動
伴隨人性的貪懼

drfutures

我的交易規範，都變來變去的...

今年以來建立的唯一規範：輸200點/日...收工

leewthorse

寫的很有道理，目前也是在修鍊自己要守紀律

stevenchen

如原本的知識、觀念和策略就已經錯誤，那麼錯誤的心態就是必然的結果，更談不上所謂的心魔不心魔了，也更談不上去修正調整自己的心態了。

yycalpis

謝謝enochen ！當初來市場想得太美好，現在還在尋求突破的練習，沒有成本，不要分析！

enochen

water 發表於 12-7-23 16:48
對~要簡單~

簡單才會明確 也才能執行 尤其是對還未有淨利的投資交易者而言 這是重點 畢竟交易者最重要的是去執行  這點大家如果真的有在交易應該很明白 不是說說 分析分析 覺得自己很準 那是自爽而已 這點就不再贅述了

enochen

jason66899 發表於 12-7-23 17:14
感謝分享~寫得很好

不謝 不謝 偶而寫寫文章乃是小弟興趣

water

enochen 發表於 12-7-30 14:00
簡單才會明確 也才能執行 尤其是對還未有淨利的投資交易者而言 這是重點 畢竟交易者最重要的是去執行  這 ...

說得太好了~

hkn588

大大謝謝分享，寫得很好,自己訂下正確交易規模,再確實遵守紀律的執行,才會有成功的可能.

enochen

papiliolin 發表於 12-7-23 20:08
完全同意
這也是程式交易的重要精神之一

是的 只不過本身有些東西是程式交易寫不出來的 操作上波段會較為適用 或者波動性較大的商品 還有不論如何資金的控管是很重要的 否則同樣的一套方法 兩個人操作起來大大不同 往往是資金控管出了問題 祝操作順利阿