資金與損益管理(轉錄自Cater文章)

Giordana

cater:


市場上太多人在討論技術分析了

對於買賣點的林林總總也是多如牛毛

各種技術分析大家都略知一二

可是往往作起來,卻總不是那樣,交易總是起起落落
並沒有持續獲利.

這是怎麼回事?

那是因為很少人去作"資金水位" 以及"損益曲線"統計
大部分人對自己的交易部位,其實大都只是"約略了解"

了不起就看看今天損益報表是賺了多少  或是虧了多少
很少人會去統計自己的資金水位以及"系統的損益"曲線圖

一般的交易紀錄,主要在探討您的交易當下心理與操作情況
能持之以恆得人已經很少了
市場上能長期去統計自己的資金水位曲線,那更是鳳毛麟角.

我們都知道,一檔股票只要啟動波段趨勢
用一條長期簡單移動平均線
再加上葛蘭必八大法則,大家都約略知道壓回均線是買點
離均線越遠會受到乖離又拉回均線
若跌破均線超過兩次以上,代表股價異常,需注意成頭可能
例如下面圖型

Giordana

現在
您可以把自己的獲益曲線
拿出一年份來作統計
並且把它用一條簡單移動平均線去作趨勢延伸
每當獲益開始從高點折返 (上漲不見日落不止漲) 就須縮減部位
每當獲益跌破簡單移動平均線,就必須停止操作一併檢討交易紀錄找出問題

也就是說,它跟股價剛好相反,股價是回落平均線去找買點
而您是獲益或是資金水位跌破上昇移動平均線就必須減碼部位甚至是停止操作

任何在賭場裡面的人,最怕就是"情緒性"下賭
交易雷同,最怕您情緒性的過渡交易,而不知道已經虧損擴大,且讓資金水位跌破上升趨勢的危險訊號

以下這張圖表是我主控技術某個系統的獲益曲線
您可以來參考我上述的講解.



在這張圖表裡面
我並不是炫耀說已經賺了四千多點
而是告訴您A.的位置 是獲益曲線折返點,您要注意是不是交易出了點狀況?
還是正常的回檔,可以持續性交易
B.的位置則是回落移動平均線的支撐,這時候就要停止交易,一併休息檢討交易狀況
必定是亮起了黃燈,您該警戒了

當您休息之後,發現不過是市場的紛亂,重新操作以後,又會回到合理的上升趨勢
一套正常的交易系統
不會"大起大落",合理的曲線應該如此.

manhavecoco

宏達電看起來很糟阿
還有救嗎

Giordana

呵呵


紅茶電啊！

virgil

很好的文章.. 的確是要多用心才做得到的.. 多謝分享..

winfast48

原來獲利曲線也能看折返點。

GOGA

manhavecoco 發表於 12-10-25 14:49
宏達電看起來很糟阿
還有救嗎

既然很糟糕
何不作空呢~~~

manhavecoco

GOGA 發表於 12-10-25 17:45
既然很糟糕
何不作空呢~~~

可是王小姐跟馬先生很好ㄟ
怕 突然馬先生援軍殺到

GOGA

manhavecoco 發表於 12-10-25 17:47
可是王小姐跟馬先生很好ㄟ
怕 突然馬先生援軍殺到

那就作多XDDDDD
作多又怕馬的食言

偷偷告訴你台股股票 逢千必空
會賺喔

manhavecoco

GOGA 發表於 12-10-25 17:53
那就作多XDDDDD
作多又怕馬的食言

這個好
謝謝版大善心

GOGA

manhavecoco 發表於 12-10-25 17:54
這個好
謝謝版大善心

不過逢千空
資金控管要抓好
不然一支跌停板7萬 粉貴~

Giordana

想當初偎腎

市場不是也常傳言王董後代的公司(菜市場)

應該不會怎樣如何吧啦吧啦的

Giordana

GOGA 發表於 12-10-25 17:45
既然很糟糕
何不作空呢~~~

現在空


小心空在地板

Giordana

manhavecoco 發表於 12-10-25 17:47
可是王小姐跟馬先生很好ㄟ
怕 突然馬先生援軍殺到

如果跟政府關係好


那要救的公司救不完了


四大基金都快泥菩薩過江了

manhavecoco

Giordana 發表於 12-10-26 09:18
如果跟政府關係好

對阿 這樣下去 台灣真的會變成希臘