我的期市心得之五------散戶之敗 轉貼

chyou7

我的期市心得之五------散戶之敗

最近在易發看了一位期友標題為《止損的威力》的帖子，大意是自己的15萬資金在堅持嚴格止損的情況下，仍然受到很大損失，我感覺到這篇文章的言語之間透露 出了對止損的疑惑，其實lq1698已經解釋的非常好了“止損是成功交易的必要但不是充要條件”。說到操作失敗的原因，我也有自己的一些看法，希望能夠給 仍然和曾經的我一樣屢戰屢敗的期友們一些啟迪。
在我入市一段時間後，我的資金開始縮水，屢戰屢敗的交易狀態讓我嘗試到了期貨那種不可琢磨的性格，市場似乎總是在和我作對，我感到很迷茫，在一次閒談中，我問一位在公司成立時就開始工作的盤房工作人員：你見過有人拿著贏利走出這個市場嗎，她說：早年做國債時有一個老頭曾經把資金翻過數倍後離開了公司，在之後就沒有人能拿著贏利走出公司，公司中每年都會走掉一批老客戶，又會補充進一批新人，而且週期通常是一年，多少年來不斷的重複這個定律。這些話讓我更加迷茫，回頭看看公司裡的這些客戶，有誰不是抱著“我是最優秀的”心態在重複屢戰屢敗這個現實，而我呢，也和他們一樣。難道我的命運註定是要被淘汰出局嗎，為什麼，難道自己以前途為代價追求的就是這樣一個結果嗎，難道自己選擇錯了嗎，難道市場並不存在一種解決方案或者存在這樣一種方案卻不是自己的能力所及的嗎，不，我堅信市場存在一種解決方案，那麼我們這些自以為很聰明，很優秀，是“人中之人”的“可憐蟲”究竟錯在那裡呢，每個人看起來都是那樣聰明，可為什 麼在市場面前如此的不堪一擊，為什麼每個人都認為自己在期市中必勝，而結果都是被踢出市場呢，我無法找到答案，但我相信終有一天我會找到的。
經過幾年的苦苦追逐，隨著一套長線交易系統的建立，無論思路還是交易手段都已經有了質的飛躍，所有的失敗感都一掃而光，再回頭去解答當初的疑問，一切問題都是如此的清晰。
期市中虧損的方式多種多樣，絕大多數散戶的共同特點是資金進一退三，最終被掃地出門（當然不包括經紀，他們的特點是經常一筆交易就將資金打光了，對待別人的資金極不負責任，希望我這麼說不會傷害那些還有良知的經紀），而這些現象的背後原因是缺乏對市場的正確認識，一套正確交易理念和交易策略的建立是基於兩個基礎，一為對市場的正確認識，其二是對人性特徵的正確認識，這兩個基本條件中任意一點有問題，交易都無法成功（我指的是持續而穩定的獲利）。以我自己的經歷來看，是先有對市場的正確認識才會過過渡到對人性特徵的正確認識，交易系統正是建立於這兩個基礎之上，遺憾的是我所接觸到的所有人包括那個時候的自己僅僅停留在最初級的階段，根本就談不上對市場的正確理解，失敗也就成為必然，根據這個市場的定律，絕大多數人註定無法真正認識到這兩點，也註定會被淘汰出局，真的是很殘酷的。
我們對期市的理解的過程和我們在成長的過程中對人生的理解過程很相似，我清楚的記得我在上三年級時我覺得我已經長大了，我已經明白了大人們的世界不過如此，18歲時我已經認為我是一個大人了，而當我從學校出來之後我卻發現我對**是如此的無知，在**中是如此的無助，我才明白我在**這所大學中才剛上一年級，15歲時覺的14歲時的自己很幼稚，18歲時又覺的15歲時的自己很幼稚，現在的自己很“成熟”...........。這樣的想法重複了一年又一 年，直到發現了自己的無知，今天只是昨天的明天，也同樣是明天的昨天，自己沒有變，只是自己的心在自以為是而已，我想這樣的感覺存在於每一個人身上，我們的目光有很大的局限性，我們只能理解我們所經歷過的。
期市又何嘗不是如此，每個人從進入期市開始就如同開始了自己的人生之路，每一個人都處在不同的年齡段中，但與人生不同的是絕大部分人都中途夭折了，只有少數人最終邁向了輝煌。
而放眼身邊的散戶，與許多文章所說的散戶不善止損相反，身邊的同志們大多可以堅持嚴格止損，儘管止損的方式和依據各不相同，但在止損上都沒有什麼問題，都明白止損的重要，尤其是一些老期友。可是大多數散戶所犯的錯誤恰恰不在於此，最典型的一種錯誤是依據基本面，持倉和成交量，持倉排行，或害人不淺的技術指標，甚至所謂的盤感等等各種方式對行情進行主觀判斷卻忽略掉最重要的價格，並將此做為進出場的依據，整個操作過程自我感覺良好，實際上漏洞百出，連基本的順勢交易都做不好，經常迷失在行情之中，最可悲的是誰都明白順勢的重要，只是實際操作時做不到或忘掉了（在此輪大豆行情中，我就看到許多有過出色言論的易發期友大建逆勢頭寸，可見言行不一也是一個極普遍的現象）。而少數能夠順勢的，卻又因為資金管理不善或**原因而最終導致虧損，其次沒有完善的交易規則或 有交易規則卻不能嚴格遵守也是導致失敗最普遍的一個原因
歸結起來，成功的交易過程是一個整體，“止損”，“長線“，”順勢“這些顛撲不破的真理不過是這個整體的一部分，甚至可以說只不過是正確交易技術建立的基礎而已，還是那句話，這些條件只是成功交易的必要條件而不是充分條件，只是做好了嚴格止損而沒有完整的技術，資金管理做的好只能保證你慢慢流血死亡，是無法帶來成功的。這樣說來，大多數散戶失敗的原因就很清晰了，缺乏對市場及自身的正確認識，缺乏完整，嚴密的交易規則和策略是多數散戶必敗的根本原因。
就我個人來說，我並不比誰聰明，也沒有所謂的天賦，我想我與身邊人不同的一點僅僅在於我嚴格遵守了被許多人認為是陳詞濫調的交易戒條，而且區別僅此而已。
期貨在我心中曾經是一個難解的心結，相信大家也同我一樣，經歷了多年執著的求索總算打開了這個結，真相是如此簡單，追逐的過程卻是如此艱難，每每看到論壇中曾經象我一樣迷失在期市中的這些朋友就會有一種欲言又止的衝動，今天這篇文章就算是個小結吧，希望能對我的戰友們一些啟迪和鼓勵。我應該承認的一點是我的思路仍然受制於我自身目光和經歷的局限性，但你我都應堅信總有一天我們會有機會實現自己的夢想，駕著自己的寶馬車站在大海邊迎著海風默默的回顧自己那艱難的奮鬥歷程。