進場
1. 如果你認為某筆交易代表主要的機會,不要介意進場價格的些微差別
2. 建立任何長期的部位,應該謹慎思考,妥當計劃~~絕不可以來自盤中的臨時衝動
3. 長線的部位交易與短線交易之間應該有所區別
4. 尋找一種價格型態,顯示目前的進場時機正確無誤
5. 每天進行分析,藉以決定進場的交易決策
6. 評估趨勢的主要反轉時,進場時機通常應該等待某種確認型態,不應該隨意猜測而在目標價位與支稱壓力區進行逆勢操作
7. 當你觀察一份價格走勢圖而產生直覺上的強烈看法,接受這種感覺的指引
8. 不可以因為你錯失某個新趨勢的第一段行情而不願意進場
9. 當價格最近出現失敗的型態,不可不信邪的逆勢操作,既使有很多理由支持你這樣做也是如此
10. 當走勢出現第一跳空缺口,不可逆勢操作
11. 許多情況下,應該採用市價單而不是限價單,尤其是虧損部位的平倉或重要部位的進場
12. 如果某過部位曾經獲利而價格折返最初的進場點,不應該加碼
出場與風險控制
13. 建立部位的同時就應該設定停損點
14. 如果價格型態或行情的發展不利於你的部位,立即出場
15. 如果交易的建立動機不再有效,立即出場
16. 如果部位建立的第一天就發現自己的判斷完全錯誤,立即放棄
17. 如果市場發生反向的跳空缺口,應該立即平倉,或是採用非常緊密的停止點
18. 如果某過市場的價格波動突然轉劇而不利你的部位,立即平倉
19. 如果在壓力區(支稱區)放空(買進),但行情出現整理而不是反轉的走勢,斷然出場
20. 對於市場分析師與交易顧問:如果你感覺最近的出現整理而不是反轉的走勢,斷然出場
21. 如果有一段期間內無法觀察市場,應該結束所有的部位,或是針對所有的未平倉部位設定常效停損單
22. 對於任何未平倉的部位都不可以產生疏忽的心理
23. 當部位被停止出場之後,務必克制立即重新進場的念頭
其他風險控制(資金管理)法則
24. 當交易不順時(a)降低部位的規模(b)採用緊密的停損單(c)減緩新交易的進行速度
25. 當交易不順時,應該結束虧損部位,而不是獲利部位….藉以降低相關風險
26. 部位呈現獲利之後,絕對不可變更交易模式:(a)在交易規劃的初期,不可建立風險過高的部位(b)不要突然增加正常交易的契約口數
27. 必須以相同心態來處理小型和大型的部位
28. 當重要報告或經濟數據即將公布時,不可持有大量部位
29. 不論是價差部位或單純的部位,都應該採用相同的資金管理原則
30. 選擇權的交易必須在根本契約上設定出場價位
獲利交易的持有與出場
31. 長期的部位交易不可過早了結[蠅頭小利]
32. 當行情出現有利之跳空缺口時,不要急著出場
33. 穫利部位應該採用追縱性停止點出場,儘可能不要設定出場的目標價位
34. 前述的法則雖然具有普遍的適用性,但進場的當時還是應該設定起始目標價,藉以執行下列法則:如果在很短的時間內完成顯著部份的目標,可以抱著[修正走勢中重新進場的心理],結束一部份的獲利部位
35. 當目標價位完成之後,如果你認為市況的發展還是有利於部位,應該持續持有而採用追蹤性停止戰術
36. 前述法則也有例外的情況,如果你手中抱滿部位,而且帳戶淨值直直上升,應該考慮分批獲利了結
37. 如果一個部位有長期的潛力,而你準備獲利了結,應該擬定再進場計劃
38. 如果從事多口契約的交易,不要期待所有的部位都實現100%的獲利
雜項原則與規範
39. 行情的發展與價格型態的演變,其重要性超過目標價位與支稱壓力區
40. 如果你覺得該進場或出場…..立即採取行動,不要猶豫不決
41. 如果你對於長期趨勢有特定的看法,絕對不要逆勢而為
42. 製勝的部位通常一開始就處於獲利狀態
43. 正確拿捏進出場時機,可以將損失局限在最小的程度,既使叛斷完全錯誤也是如此
44. 盤中臨時起義的決策幾乎都必定失敗
45. 務必在星期五之前核查行情,一般來說,周末的情況將趨於明朗化
46. 針對事後驗證無誤的市場夢想採取行動
47. 你對交易的惡習絕對沒有免疫力…你頂多僅能夠讓他保持暫時的休止狀態
市場型態
48. 如果市場能創歷史新高而守住,價格繼續大幅上漲的機率很高
49. 行情在寬廣的交易區間上緣呈現狹幅的整理,這是屬於多頭的型態
50. 當價格穿越長期的狹幅整理區間,可以順著突破方向建立部位,停損設定在在區間的反側端點
51. 當價格穿越1~2星期或更長期間的整理區間,這是最可靠的突破信號之一
52. 前述法則有一種特別有效的運用:在長期而寬廣的交易區間兩側稍為上方或下方,出現旗型或三角旗型排列.這是很可靠的連續型態
53. 順著寬廣缺口的方向進行交易
54. 密集交易區的突破缺口往往代表理想的交易機會
55. 如果突缺口在一個星期之內沒有被填補,這應該是很可靠的訊號
56. 如果價格透過[跳空方式]突破而創新高或新低,但是1~2個星期之內又重新折返原先的交易區間,這是相當可靠的多頭陷阱或空頭陷阱
57. 如果價格創新高或新低,隨後折返進入先前的交易區間而出現旗型或三角旗型排列,可以[假定]頭部或底部已經發生
58. 價格突破交易區間,梢後重新折返而深入交易區間,這也是重要的多頭或空頭信號
59. 如果V型底附近出現整理型態,這可能代表打底的排列
60. 倒V型頂與V型底發生之後,價格在反轉點附近形成數個月的整理走勢,這可能代表主要的頭部或底部排列
61. 緊密的旗型與三角旗型排列通常是很可靠的連續型態,適合順著既有趨勢建立部位
62. 如果價格反向突破緊密的旗型或三角旗型排列,隨後的走勢很可能繼續朝突破方向發展
63. 曲線狀的整理走勢意味著價格隨後將朝曲線的方向進行加速的發展
64. 如果價格反向突破曲線狀的整理,這通常是理想的趨勢反轉訊號
65. 長線型的逆勢做收,這通常是趨勢變動的早期警訊…尤其長線型本身也觸發反轉訊號
66. 價格在2~4天之內出現幾近垂直狀的走勢,通常會延伸為數個星期的的行情
67. 突兀線型是相當不錯的短線反轉信號
68. 對突兀線型的情況,應該由兩個角度進行分析….包括與不包括突兀線型
69. 逃逸缺口的回補可視為是趨勢反轉可能的信號
70. 島狀反轉發生之後不久,價格折返進入最近的交易區間或整理型態,這代表可能的頭部(底部)訊號
71. 如果其他相關市場蒙受沉重的壓力而某個市場相對穩定,這代表該市場的根本強勢
72. 如果盤中大多數交易時段的價格都穩定走高,價格很可能收高
73. 兩個幾乎沒有間隔的旗形排列,可以視為是可能的連續型態
74. 在弧形底的上緣形成一個比較淺的相同方向弧狀整理,可以視為是多頭排列
75. 在強勁的走勢行情中,人氣指標中等讀數所代表的價格持續發展可能性,通常超過反轉走勢中的極端人氣讀數
76. 失敗的訊號可靠性超過原始訊號
77. 當市場發生顯著的利多或利空消息,而行情沒有發生預期的走勢,這往往代表趨勢即將反轉
分析與評估
78. 每天都分析走勢圖,尤其當你非常忙碌的時候
79. 定期評估長期走勢圖
80. 每天記錄交易日誌,包括每筆交易相關的走勢圖,並記錄下列事項:建立部位的理由,預定的停止點與目標價,後續發展的評論,教訓和啟示
81. 每當發現某種有趣的型態而你有特定的看法,或者,你雖然沒有特定看法而希望知道後續發展,應該把相關的走勢圖收集到圖譜中
82. 定期評估與更新交易法則.交易日誌與圖譜 |
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發表於 10-4-24 13:17
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發表於 10-4-24 18:26
