五一假期概念股 業績看旺、14檔外資連買逾10天 不尋常

期貨女王

五一概念股 業績看旺

中國大陸「五一假期」本周五（1日）展開，商家已提前啟動各式促銷活動。法人預期，在「5月熱賣、6月補貨」的連鎖題材引爆下，藍天（2362）、宏碁、友達等「五一概念股」，第2季業績可望拉出長紅。

五一假期是大陸傳產的重點銷售檔期，與農曆春節、十一長假（大陸的國慶假期），並稱為三大假期。根據大陸媒體報導，部分大陸的家電賣場，為了延長黃金周檔期，今年家電賣場已提前啟動促銷，以店慶、五一為賣點掀起家電打折盛宴。

全曜財經資深分析師陳唯泰表示，近幾年隨著3C產品的消費力逐年攀高，電視、智慧型手機、平板電腦等供應鏈，愈來愈重視五一的出貨。例如五一前的電子零組件拉貨效應，如電視面板的報價已率先上漲，面板廠為因應客戶拉貨強勁，生產線產能利用率都往上攀升。

大華國際投顧副總蔡正華指出，時序步入第2季後，市場目光也聚焦在「五一」題材上。根據往年的銷售統計，大陸五一銷售最佳的科技產品，包括手機、MP3、液晶電視、PC、NB與家電等。

法人指出，過去對於五一假期，市場多有「5月熱賣、6月補貨」的預期，換言之，待五一假期來臨後，出貨會視市場實際銷貨狀況調整，如果銷貨狀況佳，5、6月就會追加訂單，也就是外界熟稱的「補貨潮」。

整體而言，大陸「五一假期」效應，已讓台灣電子上中下游動了起來，並促使台股電子族群在未來重返成為盤面主流。

  

14檔外資連買逾10天 不尋常
外資連四日天天買超台股百億元起跳，但不少個股更早就受到外資青睞。根據玉山投顧統計，計14檔獲外資連續買超10個交易日以上，其中明泰（3380）、台開（2841）及燦星網（4930）更是連續買超逾20日，非常不尋常。

  

連續買超最多日的網通代工廠明泰，第一季營收表現不錯，法人預估今年營收可望出現兩位數的成長，吸引外資昨日繼續買超1,164張，外資連28買合計買超2.6萬張。買超第二名的營建股台開也獲得外資連24日買超，近期股價高檔震盪，未來還有表現機會。

燦星網去年營收虧轉盈，且配發4元股息，以昨日收盤價來看，殖利率高達11.26％，外資持續買超25個交易日。同樣為高殖利率題材的仁寶，去年營收表現轉佳，每股擬配息1.5元，殖利率為6.75％。

此外，這14檔外資連買的股票中，也包括中信金、台壽保和元富證，其餘大型金控股則也有連買9日的跡象，投資人可以多加留意，並且將之視為金融股未來的觀察指標。

大展證券策略長李政彥認為，現在台股很明顯是強者恆強，外資熱錢買超的個股就是會繼續漲，因此與其尋找還沒有表現的股票，被動等待補漲，不如趁昨日大盤整理，不少原本強勢股也休息時趁機介入。

玉山投顧也提到，外資的錢會往哪裡跑很明顯，且要改變慣性並不是一件容易的事情，主流短期看來不太會改變。此外，第二季台幣升值幅度變大，且部分電子族群似乎營運不太樂觀，接下來還是會以金融、傳產，特別是塑化產業，為盤面主軸