華爾街經典好文分享 - 操盤手的五個階段

離苦得樂

sunnyhu 發表於 15-11-18 22:19
感謝 kets 今天和我們分享 IB 輕原油的操作經驗,
如何配合 IB 和 元大寶來 協同作單, 果然高手都有各自的獨 ...

輕原油？kets有提到輕原油

sunnyhu

Yup, 這部份就得請 Kets 大回覆, 他對這自成一套策略和看法,

也期待他下回再次分享, 來挖寶

mysunkuo

寫得很中肯,

soros.polo

雖然有了，但還是感謝！！

sunnyhu

soros.polo 發表於 15-11-20 09:00
雖然有了，但還是感謝！！

歡迎 s 大一起參與分享 ^^

sunnyhu

mysunkuo 發表於 15-11-18 23:58
寫得很中肯,

應該寫出不少人的心聲,以前我也是這麼幹的, 誰都有青澀過, 哈哈  

twoods

好文章感謝分享

sunnyhu

twoods 發表於 15-11-22 17:23
好文章感謝分享

歡迎有緣的朋友大家一起分享,
在台灣不景氣的環境中, 多播出一份希望的種子
能幫到更多人更快達到真正的操盤手境界 !




成功，是看我們能幫助多少人一起成功 !
一起加油 !!

KK998877

這篇以前有看過         最近又看到          確實是如此         不過         個人覺得第五階段是多餘       事實上只有四個階段         個人感覺         最近看有文章似乎是說        第五階段是翻譯者自己加上的          那就應該跟個人的想法差不多         大小交易部位         在市場基數夠大的情況下          其實沒有差別       第五階段事實上只是第四階段隨時間累積資產的過程而已        並不是在交易上又有甚麼突破         只是隨著大賺小賠時間流逝         帳戶變大部位變大而已       是一樣的

sunnyhu

許久未回訪 CoCo，還有朋友能在這一起交流，實在很棒 !

kk998877 大提到第五階段多餘，站在 "能賺錢就是好方法" 的角度看，確實沒錯


但就這兩階段的差異小弟有些感想，也請各位大大多指點，一起腦力激盪

4 階段 : 期望值>0，簡單講就是 活下來 (找到適合自己個性思維的方法)
5 階段 : 不但要活下來，更要活得好！
            依交易風格的不同，可在多方面體現出來：
            1. 最大浮虧不變的前提下 => 勝率明顯提高、盈虧比顯著增加、虧損標準差變小、單均報酬增加、單均虧損減少
            2. 若採分批下單，但每一單有可能爆倉的策略 => 爆倉率大幅降低、存活單平均報酬率大幅增加

所以，4 階段 --> 5 階段 ，是整體投資組合 "質的飛越"！

上述升級的方法：(僅個人經驗，相信方法是百人有百種，自己用起來舒服就好)1. 針對每個策略在不同週期的趨勢、盤整盤，更好地辨別  高勝率 / 低勝率 區域，且依不同區域的勝率，配置該風格相應的交易部位
2. 投資組合覆蓋更符合交易屬性的商品，從挑選標的的階段就自然地增進報酬降低風險，交易屬性評估以下幾點：
    多週期的：波動性、流動性、相關性、一致性、小概率事件的破壞性
3. 投資組合不僅限於金融類投資商品，這部份也非常有趣，能感受到不少投資的底層驅動因素，在不同的資產類別也存有驚人的一致性
4. 不同投資和不同資產類別的擴散性、影響力5. 永遠提醒自己：不怕一萬，只怕萬一！
    就算贏了 99 次，可能下一次就是滅頂之災！

當然，各位版大肯定有各自的獨門絕技，也望能不吝交流

祝大家新的一年投資順利，平安幸福！

sunnyhu

KK998877 發表於 17-7-2 13:53
這篇以前有看過         最近又看到          確實是如此         不過         個人覺得第五階段是多餘    ...

關於 kk998877 大的想法，小弟於文中一併回覆，也歡迎一起分享交流 !

KK998877

sunnyhu 發表於 15-11-22 19:48
歡迎有緣的朋友大家一起分享,
在台灣不景氣的環境中, 多播出一份希望的種子
能幫到更多人更快達到真正的操 ...

我是覺得太理想化了          市場可不是遠在天邊               我賺的每一分錢              事實上都是從這裡每一個人口袋裡掏的           不是嗎              全部說又如何             都用一樣的方法            還是要勝負的             還是要輸贏的           不然大家都喝西北風嗎?              你賺的錢也是從別人口袋掏的          期權是再明顯也不過            你這筆交易賺錢            跟你交易的對手就是輸錢             看法不同才有交易           都一樣看法就不用做了           所以我是不說我怎麼做的             因為只要說了            我一定不會用同樣方法做             跟大家一樣          短期內不一定輸            但是長期一定輸              大賺就是你跟多數人對做          而你看對也做對了          有甚麼感想可以聊聊分享         不過            有人看了        體會了           懂了          我還是會再想一招出來賺他錢         我可不想輸他錢            我還是要贏他錢          對我來說             交易就是為了賺錢               不是為了研究甚麼提升甚麼               就我的觀念       要是能夠丟骰子就能賺大錢            我一定用丟骰子             因為最簡單最有效率               不是我難相處不願意跟各位比肩而行         因為我的觀念市場就是金錢輸贏的遊戲           沒有別的了              就算一同操作同筆資金                 甚至坐在我旁邊             我還是要贏你的錢            沒有打算這樣            就別進市場了           你賺的每一分錢            都是別人的血汗錢            市場就跟下棋一樣          坐上桌            你就要贏他            不然別上桌        

我看的英文版本(The 5 Stages Of A Trader’s Development)在第四階段沒有最後的「這個階段將會持續6個月」這句話。

純粹看英文字面的意思，第四階段與第五階段的差異是從有意識(conscious)到無意識(unconscious)。但光這樣很難體會作者想表達的意思…

第五階段的行雲流水(on an unconscious level)，說白了就是交易已成了下意識的反射動作，該進場就進場，該出場就出場，該停損就停損。我在另一本書《Trading in the zone (賺錢，再自然不過！：交易心理師教你戰勝心魔、培養贏家的習慣)》也讀過此書作者(Mark Douglas)提到過類似的心理狀態，他把達到這種狀態叫“in the zone”，是運動員最佳的心理狀態。為避免翻譯失真，擷取原文如下，紅色部份我認為是unconscious level這種心理狀態的最佳註解：

This lack of fear translates into a carefree state of mind, similar to the state of mind many great athletes describe as a “zone.” If you’ve ever had the occasion to experience the zone in some sport, then you know it is a state of mind in which there is absolutely no fear and you act and react instinctively. You don’t weigh alternatives or consider consequences or second-guess yourself. You are in the moment and “just doing it.” Whatever you do turns out to be exactly what needed to be done.

KK998877

現在我似乎懂了     是有第五階段沒錯     長長的論述令人撲錯方向    第五階段就是四個字   “由心出發”     

sunnyhu

KK998877 發表於 18-4-30 08:15
現在我似乎懂了     是有第五階段沒錯     長長的論述令人撲錯方向    第五階段就是四個字   “由心出發”  ...

KK998877 大太厲害了，短短時間就能體悟出心得！

確實，自第四階段開啟了心智大門後，第五階段其實就是隨著每個人各自 內外在的因素：

• 內在因素 ：個性、心態、能力
• 外在因素 ：環境、團隊、資源、條件
  

自然演化出不同的操作風格，並順手直覺地依循操作。
(風格、模式、配置可能依不同的情況，調整轉變)

簡單講，就如大大你說的 ：由心出發 ！
我把出發後的發展框架列舉出來，願有緣的朋友能節省一些人生寶貴的時間和精神，獲得更大的成就 ！
更希望各位大大不吝指點改進，造福大家 !!

最重要的，大大最近的收穫和體悟是什麼呢 ？
相信你有很棒的發現 !