期貨市場保持良好心態乃贏家必有特質

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自期貨市場產生以來，失敗者不計其數，而成功者卻屈指可數。要想在期貨市場生存並成為最終的成功者，筆者認為心態很重要，首先就是要克服人性的弱點——貪婪和恐懼，戰勝自我，超越自我，培養良好的心理素質。期貨市場變化莫測，雖有各種基本面和技術圖表等分析工具，但誰又能處處正確把握、洞察先機？能在期貨市場賺錢與其說抓住了行情，倒不如說是把握住了自己。

   每個人都有自己的弱點，每個人的思維都是有侷限性的，甚至是有缺陷的，容易犯錯誤。而貪婪和恐懼幾乎是人類的共性，只是程度不同罷了。如何克服人性的弱點，戰勝自我，在期貨市場上保持一個平和、理性的心態，是期貨投資者馳騁沙場、積累財富的前提條件。

期貨投資者可以從以下幾個方面來保持自己的良好心態。

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——每次下單前做好虧錢的準備。有人說，這話太不吉利了，我是來賺錢的。其實不然，每次下單時要準備一個虧損額，也就是掂量自己能承受多大的虧損來確定自己的下單頭寸大小，而不是以期望抱一個金娃娃的想法來確定頭寸大小。一旦方向錯了，及時止損，以免虧損太多影響心態。

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——期貨市場上的錢是永遠賺不完的。只要期貨市場存在，賺錢的機會總是有的。不要心太急，每波行情都去做，惟恐踏空，結果兩邊吃耳光。不是所有的錢都是你賺的，看不準的行情不能勉強去做。

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——要和期貨市場保持一定的距離。很多人做期貨，一頭就扎進去了，做得很累，天天盯盤，忙進忙出，結果幾年下來還沒賺到錢。對期貨市場既不要離開太遠而生疏，也不要沉溺其中而頭腦發熱，而要保持若即若離的關係，必要時去外地休假，不論是賺錢還是賠錢，都要擠出時間放鬆自己，保持頭腦清醒和冷靜，輕鬆自如，賺錢於談笑之間。

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——萬萬不能借雞下蛋。投資於期貨市場的錢要量力而行，只能用自己富餘的錢或虧得起的錢，千萬不能動用養家餬口的錢，更不能借錢來做，這種錢一旦虧損必然超出你的心理承受能力，從開始下單就不可能有良好的心態，十有八九是要輸的。

   ——必要時將結算單上的資金看成一種符號。這樣說不是讓你視金錢如糞土，而是對每天的盈虧不宜看得太重，背上壓力，這從主觀上就會影響你對行情的判斷。盡量持一種贏錢不喜，輸錢不驚的超然心態，這反過來又會使你更加理性地研判行情。該出手時就出手，不會猶豫不決，錯失良機。

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>>◎ 嚴守紀律為期貨投資第一門課
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>>期貨交易不像買賣股票有選股的困擾，關鍵只是進出時點，而在技術分析工具氾濫的情況下，投資人也不至於對進出場的時機感到無所適從，目前一般投資人常用的技術指標，在進出點的掌握上都有相當高的準確度，那麼為什麼投資期貨仍是虧損的人多，獲利的人少？ 期貨交易想要獲利，簡單一句話：「重要的不是想法，而是做法！」每一個投資人在數以百計的進出次數中，總有一、兩次的機會，能在恰到好處的時間做對了恰到好處的事，買賣價位剛好是接近行情轉折的地方，但是長期下來，卻常常沒賺到什麼錢，有時候是因為提前下車，或是在震盪整理的盤勢中被洗出場外，套句流傳股市已久的老話：「投資最大的敵人是自己」，想在期貨市場中獲利，「嚴守紀律」是最重要的一件事。
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>>觀念１◎順勢而為。
>>觀念２◎學習做空。
>>觀念３◎保持觀望。
>>觀念４◎遞減式加碼保護獲利。
>>觀念５◎保留賺錢倉位、平掉賠錢倉位。
>>觀念６◎嚴設停損，絕不攤平。
>>觀念７◎不期望買在最低點、賣在最高點。
>>觀念８◎認定指標機械式操作，不加情緒因素。
>>觀念９◎準備周轉金，強化操作勇氣。

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期貨投資的葵花寶典──交易守則
期貨交易最重要的贏家秘笈就是：『良好的資金管理』。尤其正處在交易順境時；即突然間你發現自己進行的每一筆交易都能獲利，而行情未必到達你認為的目標區時，更須特別留意。以市場上最近發生的著名案例而言：大部份事件的一部份主要因素，幾乎都有因資金管理不善而導致全軍覆沒。以近期知名的事件為例──美國LTCM（長期資本管理顧問公司）事件，主事者雖貴為諾貝爾獎得主，過去的獲利表現也相當耀眼。但並無法代表未來也有相同的獲利表現，一但面臨異常市場發生時，如果無足夠的資金調度，只有面臨市場追繳保證金或被斷頭的壓力，而LTCM公司甚至勞動葛林斯班（美國FED主席）出面善後，雖然此僅為單一個別事件，但卻可提供國內投資人良好的心理建設及交易策略。下述列舉一些常見的心理因素，提供投資人自我檢視及參考：


1.有所懷疑時立即出場觀望

2.交易時不可有期待的心理

3.依據自己的判斷或完全依賴別人的判斷，搖擺不定是投資的大敵

4.強勢中買，弱勢中賣

5.交易一段時間後應稍事休息，尤其在交易不順時

6.每日盤前／盤後做功課

7.每日檢視市場與預期之差異

8.不可倉促交易

9.不須預測市場變盤點

10.交易前評估報酬及風險

11.快速停損讓利潤持續

12.行情整理的情況下可進行多筆短線的交易，藉以累積資本，唯停損亦須短線

13.要有最壞的打算

14.不可超過自己財力所能承受的範圍

15.不可對抗趨勢

16.儘可能只在流動性充份的市場交易

17.有倉位時不可補保證金

18.設合理的停損價位

19.精神狀況不佳、情緒不穩定或周圍環靜吵雜時宜避免進場交易

20.成敗操之在我，無須怨天尤人

21.行情天天有，無把握勿冒然進出

　　『以平常心面對行情、以機械化面對交易』，說很容易；要做到並不簡單。建議各位投資人能時常靜下來看一看上述各點條文，豐富的利潤就隱藏在這些老生長談之中。

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斯坦利的期貨操盤秘笈

期貨市場最重要的就是求生存......與您共勉之

1. 期貨市場就象非洲的原始森林，最重要的就是求生存。

2. 技術分析的原則：務求簡單，要簡單到不必用大腦的地步，不必迷信複雜的技術分析法。

3. 對自己準備運用的系統，必須經過時間和實戰的檢驗。

4. 對自己設定的系統要有信心，而不是依個人的情緒、偏見或一廂情願的想法，想要超越，要不斷改進它。

5. 你必須要有耐心在場外等候系統發出的操作信號，一旦建好倉位，要有一樣的耐心持倉不動，直到系統發出翻轉信號為止。

6. 你必須嚴守原則，依照系統所指的信號去操作。

7. 只有在市場展現出強烈趨勢時，才放手進場。

8. 入市點：盤整突破時、趨勢翻轉時、大勢反彈或回吐45%--55%時。

9. 判斷趨勢錯誤時，立即砍倉出場。

10. 趨勢分析正確時，金字塔加碼。

11. 錢是"坐"著賺出來的，不是靠"操作"賺來的，只有用客觀的方法判斷趨勢翻轉時才平倉。

12. 如何打發長線持倉的無聊時間，也是能否長線持倉的關鍵，必要時可以用「鴕鳥政策」回避在大行情中段市場波動最為劇烈時所產生的緊張情緒。

13. 強化意志力的步驟和方法：

(1) 主動和那些能夠幫助你訂定明確目標的人來往，組建智囊團。

(2) 制定你的計畫，並從所有智囊團成員那兒尋求知識、能力和信心的力量。

(3) 遠離使你產生自卑感的所有人和環境，消極的環境不可能培養出積極的自我。

(4) 切斷和過去不愉快經驗的通路，擁有強烈的意志力的人，不會老是眷戀過去，自我會因為對於尚未達到的目標抱著強烈的欲望，而更有活力。

(5) 利用一些可能的方法，使你的內心充滿明確目標，在牆上掛一些信條、箴言，或掛一些可作為你的模範人物的照片。

(6) 切勿膨脹自我，只要有些輕微差錯，就可能使你偏離你想要達到的目標。

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變盤的真假:~股龍大的文

到底是洗盤還是變盤，結合股市的歷史規律，可以通過以下幾種特徵進行綜合研判和識別：

價格變動的識別特徵
洗盤的目的是為了恐嚇市場中的浮動籌碼，所以其走勢特徵往往符合這一標準，即價的跌勢較凶狠，用快速、連續性的下跌和跌破重要支撐線等方法來達到洗盤的目的。】

而變盤的目的是為了清倉出貨，所以，其走勢特徵較溫和，以一種緩慢的下跌速率來麻痺投資者的警惕性，使投資者在類似“溫水煮青蛙”的跌市中，不知不覺地陷入深套。

成交量的識別特徵
洗盤的成交量特徵是縮量，隨著價的破位下行，成交量持續不斷地萎縮，常常能創出階段性地量或極小量。

變盤時成交量的特徵則完全不同，變盤在價出現滯漲現象時成交量較大，而且，在價轉入下跌走勢後，成交量依然不見明顯縮小。【交


持續時間的識別特徵
上漲途中的洗盤持續時間不長，一般5至12個交易日就結束，因為時間過長的話，往往會被投資者識破，並且乘機大量建倉。
而變盤的時候，價即使超出這個時間段，仍然會表現出不溫不火的震盪整理走勢或緩慢陰跌走勢。

成交密集區的識別特徵
洗盤還是變盤往往與成交密集區有一定的關係，當股價從底部區域啟動不久，離低位成交密集區不遠的位置，這時出現洗盤的概率較大。如果價逼近上檔套牢籌碼的成交密集區時遇到阻力，那麼，出現變盤的概率比較大。

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期貨市場上，越辛苦的人越賺錢嗎？大多數人的回答是否定的，有的投資者早上做計劃，開市盯盤面，收市查持倉，夜晚睡不著，還要打開電腦看看外盤。一天下來頭昏腦脹，神經緊張，年底盤賬收穫卻不多，主要是因為，這個市場我們並不是主宰者，市場的走勢也並不能為我們一般投資者所完全掌握。因此，從市場的細枝末節中走出來，集中精力去把握中長期趨勢，是長期制勝的良好方法。而要想做到這一點就必須擁有良好的心態。

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一、量力而行，第一，你所用來投機的資金應該是一筆對你來說無所謂的閒錢，至少是萬一損失掉了也不至於影響生活的資金。第二、交易中始終保持清倉小量，這樣既能減輕心理壓力，又能在市場更好的機會來臨時，有資金去參與。

  二、離市場遠點。不識廬山真面目。只緣身在此山中。離市場遠點，和市場保持若即若離的狀態，能讓你更清楚地看懂市場的方向，同時也能明白自己到底該做什麼。

  三、重勢不重價。參與市場時，頭腦中至少有一個市場的基本輪廓，長期是什麼樣的勢力？中期又是什麼樣的勢？熟練的投資者一般都能把市場的中長期趨勢裝在腦子裡，從而對目前市場所處的趨勢階段有一個清醒的認識。勢在心中，價在眼裡，市場的短期波動並沒有什麼了不起，只要不變勢，就不要改變自己的交易計劃。

  四、守得住寂寞。市場的噪音很多，朋友的好心建議，故意傳播的小道消息等，如果你沉浸其中，總會搞得六神無主，不知東南西北，離噪音遠點，為自己尋找一方淨土，堅持自己的計劃。即使後來真的錯了，也能找到自己失敗的原因。從而修成自己的方法。

    這些原則非常適宜初學者和非專業投資者，而大多數經歷市場磨練的專業投資者都已經具備了臨變不驚的能力，也無需刻意地遠離市場，而是集中精力去摸透市場運行的內在規律，如此一來，有很難不太辛苦啦。

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儘管心態在期貨交易時看不見、摸不著，但在每次期貨交易時又至關重要。在風險面前處變不驚、臨危不懼，才能客觀、公正地分析市場可能出現的風險，採取相應應對措施，以最小的風險獲得最大的利潤。在每次獲得暴利後能夠坦然處之、靜若止水，始終保持一顆平常之心，才能平靜對待期貨交易後的利潤，並保持盈利部分穩定增長，從而實現在保證目標利潤的前提下承擔最小風險。

　　當交易者的行情判斷與期貨行情走勢一致時，交易者往往能夠在短期內獲得巨額利潤，甚至使資金在短期內成倍增長。這個時候，交易者在享受成功喜悅的同時切不可沾沾自喜、忘乎所以，把自己當成期貨市場上的常勝將軍，在這個時候應及時提醒自己，巨額利潤的背後往往蘊藏著巨大的風險，稍有不甚，巨大的浮動利潤甚至在瞬間化為烏有，甚至承受巨大虧損。

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　　當行情判斷與行情走勢背離時，交易者此時往往會損兵折將，甚至蒙受巨大交易損失，在這個時候，交易者切不可灰心喪氣，更不可放任自流、破罐子破摔。此時，交易者更應該冷靜分析風險背後蘊藏的潛在利潤機會，制定相應對策，或及時止損、或反向交易，實現在逆境中崛起。

　　當現有持倉已經獲得巨大浮動利潤後，此時，交易者更應冷靜把握基本面動向，瞭解供需狀況的最新變化，並制定一個客觀、可行的操作計劃，什麼價位平倉、平倉比例大小等。既不可因貪圖蠅頭小利而失去巨大的浮動利潤，也不可謹小慎微、瞻前顧後而錯失巨大的潛在利潤。

　　當出現踏空情況時，交易者既不可因為錯失最佳入市機會而懊悔不已，也不可匆忙入市，追漲殺跌。此時，交易者應該冷靜判斷行情節奏，制定切實可行的彌補方案，什麼價位入市、入市多大比例、什麼價位平倉、平倉比例大小，從而實現在錯失機會的情況下儘可能獲得最大的利潤。

eric888168

每次閱讀之後都有新的啟發，
感謝你整理出來的資料。

soroman

大大還真是用心ㄚ........