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想請問[有價證券抵繳保證金]

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發表於 11-12-23 21:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wldtw2008 於 11-12-23 09:48 PM 編輯

如題。
最近股票跌很多,我想買一些中華電信、中鋼當定存,然後將股票當作保證金抵繳。
一筆錢兩個用途一魚兩吃。這個制度交易所通過好幾年了,但是也許是都要臨櫃很麻煩、
也許是期貨公司想取得超額保證金的利息(保證金期貨公司是不給息的),所以期貨公司
不推廣,因此不但知道的人少,有做過的更少!!!

這是我剛GOOGLE到的資料:
http://www.yuantafutures.com.tw/ ... l/school_01_012.htm
(請看最後面  12.有價證券互抵 - 提供有價證券抵繳存入明細及金額查詢功能。)

看起來可以直接在網站上就把股票戶頭的股票折抵過去,不曉得元大的客戶有沒有用過這個功能?

有的話,光這個功能就可以引起我開戶的興趣。我買一堆股票存進去,然後每個月拿這些股票當
擔保,每個月都去賣出相同契約規模的價外500點的CALL。這種作法,永遠只會嬴不會輸! 您說是嗎?!?!
 樓主| 發表於 11-12-23 22:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wldtw2008 於 11-12-23 10:28 PM 編輯

再貼一些我找到的資訊
1. 交易人以有價證券抵繳保證金制度宣導簡介
2. 交易所2010 的POWER POINT: 期貨交易人以有價證券 抵繳保證金制度
3. 2009 優惠活動  <==優惠活動已經過時了,但是費率在那時候就定下來 [年費率0.1%,撥轉手續費則一律為每筆25元],好像還滿便宜的(十萬塊一年的費率是1百元)


2中有寫到 "本公司於該股票停止過戶日(含)前5日起,通知期貨商、結算會員改以現金或其他有價證券繳交保證金,期貨商應通知交易人辦理更換領取事宜;另自即日起,不得再受理該股票辦理抵繳保證金或作為新增委託。" <---- 一般公司大多是六月開股東會,因此四月~六月會停止過戶,還有就是除權前一個星期會停止過戶,這段時間要小心以免被追繳。
至於所謂年費,我還沒找到計算範例,不曉得有人能提供嗎?
發表於 11-12-24 08:10 | 顯示全部樓層
回復 1# wldtw2008


    哇哈哈,又多一個人來跟我搶錢了,你怎麼知道我幹這種事情。不過您提到的標的和我選擇不同,因為所有股票都無法完全複製大盤,0050覆蓋率算是最高的也沒辦法100%,如果選擇特定個股會有問題。譬如中華電大家都知道是防禦型股票,可以觀察這幾天中華電的走勢,指數大漲中華電卻沒跟上,甚至落後大盤,原因呢?大家忙著把資金從中華電移轉到其他標的上。

    有價證券抵繳這部分,感謝您提供一個資訊,資金可以更好運用了。
發表於 11-12-24 11:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Acer2266 於 11-12-24 11:48 AM 編輯

回復 1# wldtw2008


    剛補充一點功課,把四檔標的分別做了對比,給您參考。依序為 中鋼 中華電 0050 0055 四檔。


2002.JPG 2412.JPG 0050.JPG 0055.JPG

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 樓主| 發表於 11-12-25 22:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wldtw2008 於 11-12-25 10:32 PM 編輯

給ACER大,

原來如此,原來中華電信有這樣的行為(都沒注意到),看來,利用台灣五十、0055,會有更好的指數貼近性格。
只是,小弟以前有看過台灣五十的說明書,裡面有個很重要的特性,是當他該年度的淨值低於發行價格的時候,他會直接把當標股票的年度配息直接滾入淨值,並停止配息,雖然我是不懂這樣的影響到底是好是壞,但總覺得怪怪的,降低了我投資它的意願。

聽您那樣講,意思是說您有買了一些現貨部位,然後固定去賣CALL賺利息錢??哈哈~~ 最近跌多了這種玩法的人應該越來越多。
如果能把這些現貨部位拿去抵繳保證金,那真的是太黑皮了!!!摸蛤子兼洗褲~~ 哈哈,一魚二吃。
發表於 11-12-26 14:59 | 顯示全部樓層
回復 5# wldtw2008


    今天問了元大了,也拿到一些資料,w大有需要嗎,轉發給您,看了選擇權"賣方"保證金只能抵繳50%,選擇權買方不能用,期貨也是只能抵繳保證金 50%。另外標的物總共有兩百多檔標的。
發表於 11-12-26 16:38 | 顯示全部樓層
目前有價證券抵繳的話,首先要到期貨商簽〝有價證券抵繳保證金作業約定同意書〞,在到券商辦理股票會撥事宜,(折扣比率:股票→收盤價30%;國際債券→面額10%;公債→市價5%),但整體來說抵繳比例只能以〝SPAN結算保證金金額之50%為上限〞,假設今天一口SPAN保證金80,000,那最多就一口就是40,000,不管你有多少股票,價值有多高。
http://www.taifex.com.tw/chinese/home.asp
期交所/結算業務/保證金/有價證券保證金可抵繳標的

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