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一位以當沖交易維生的專職投機客告白
我就是靠做期指當沖交易維生的專職投機客。
原則上我會建議所有要做金融操作的人，應該從當日沖銷開始，當沖若是會賺錢，那做什麼都會賺錢；當沖不會賺錢，若做其他的賺錢，也是運氣，除非你是賺了之後就離開市場，否則最後還是要輸回去。
當沖難嗎??當沖不是難，是「非常難，難到爆」。當沖真的都沒人賺錢嗎??是賺錢的人你沒見過，不是沒人能從當沖操作中賺到錢。
當 沖為什麼最難，因為當沖，沒有運氣，全部是實力，要「長期穩定」地賺錢，真的很難。所謂沒有運氣，當沖因為每天開盤前都是空手，收盤都不會留倉，所以就賺 不到跳空的錢；當沖因為都是開盤後才建立部位，收盤也會把部位平掉，所以紀律跟部位控管出錯，很容易輸大錢的。而紀律跟部位控管，就是最大的考驗，不管是 做股票，期貨也罷，大部份人的輸，不是輸在不準，而是輸在紀律跟部位控制(損失控制)。 以 現在交易所當沖保證金減半實施之後，選擇權的交易口數大減，我個人認為是當沖減半更能吸引要求高槓桿的投機客。現在五十萬的保證金，可以滿倉操作十口大台 指，輸贏非常大。也許有人會說，這樣子風險太高，在我看來，風險的另一邊就是機會。就像套牢的股票一樣，一直跌一直賠，可是另一邊(放空)卻是機會。 您 說的順勢操作部份，以當沖的角度來看，不見得是現在氣氛是多，就是做多，重點在於，今天是做多好還是做空好，開盤前就要想，第一個操作是做多好，還是做空 好；今天是做多為主還是做空為主??做多哪裡破了，做空哪裡過了，就是看錯了??以加權指數為例，若今天收盤是漲一百點的，也許你整場做多會慘賠，因為走 勢是開高三百，盤中殺兩百，最後漲一百，整場的趨勢是「下」，做多很難賺的。所以論趨勢，可以等開盤一陣子之後的價量關係來定多空，開始操作，而小弟是盤 前就會自己定多空跟找出關鍵價，來決定方向是否正確，支撐壓力是否有效等等。 若您真的要做當沖交易，建議先從部位控制開始做，可以看看 「期貨賽局」這本書，先把有利賽局，公平賽局跟不利賽局搞清楚，對於部位控制很有幫助。我也會建議，先從小台指開始做起，準備五口或是七口的保證金，每筆 單都是下「當沖減半」模式，這樣子七口小台保證金也不用十萬元，就當作用十萬元創業吧。 因為您問的是期指當沖，台指期對應的是「加權」 股 價指數，而權值股又是外資跟法人高持股的股票，所以「法人心態」、「多頭避險與空頭避險」等等要非常清楚。再來要了解你的對手，現在的台指市場大概有幾種 人在做交易，最大的資金是做摩台指跟台指期價差交易，一部份是做無風險套利，另一部份就跟我一樣承擔最大的風險在賭單邊，建議先了解做價差交易跟無風險套 利的模式。再者，法人會建立大部位的策略，像是選擇權賣方策略的進場跟避險策略也要專精，這樣子就可以吃吃法人豆腐。市場的價格還是由最大資金的人來決定 的，所以法人心態、外資心態一定要熟悉。 做對加碼最難，不一定要做對加碼，先練好基本功，建立有利賽局之後，才來求加碼。一開始就學加 碼，很容易把自己的步伐弄亂。大家都愛談賺錢，可是大家都賠，我自己覺得，其實是做錯控制損失最難。給你一句忠告：「想要賺錢，要先學會賠，不會賠的人， 最後一定賠，懂得賠的人，最後一定賺。」也就是要控制損失。 每個人做法不同，我做極短，賺錢跑得快，賠錢跑更快，一個月做五千口以上的台指期，保證金並沒有很多，因為都用當沖減半在下。自己有個做單的小天地，眼前有四個螢幕加上一台電視，用網路跟人工下單並行，手續費跟稅大概佔沖銷損益的75%。 盤 前就是看報紙跟非凡報紙是工商跟經濟，非凡只看七點到八點的；國際報價會看一下，指數、原物料、外匯都看；會找出最近的人氣股。抓支撐壓力及看各期指的價 差關係；台灣五十跟中型一百成份股四個月內的日k會全部看過一次；會做進場資金設定(近期狀況不好或是當天覺得應該震幅不大，滿倉部位就會減少)；開盤前 會看一下日韓股市報價；「開盤價」一定參與，也就是會掛盤前單。 盤中就是做trade了。自己有個每天的停損金額(輸錢是有上限的)， 到 了就停。賺錢的話會看是不是要繼續做下去。因為我有定獲利目標。我的心態是公務員，不是賭徒，行情不好或是賺到手上的錢夠了，覺得不值得再來錢來換機會， 就會停。十點會估量、十一點再估，大部份的獲利來源是十點以前，十點以後若是覺得沒機會，會停下來看所有股票，做收盤前的準備。因為開收盤的震幅比較大， 有震幅才會有機會，做整場不一定賺得多。 因為我是用一機四螢幕在盯盤，所以同時可以看到四大期指的五分k線跟近「四百支」個股報價，還有一套備援的報價軟體。 收 盤後，我會結帳，不管賺賠。一開始獲利不穩定的時候，會印當天五分k，並在有交易的k棒旁邊標明進場價位跟總部位，慢慢地就會改掉拗單的壞書慣。盤後不看 資訊，一定休息，八點以後再來做功課，只看大額交易人部位跟未平倉變化；現貨的指數漲跌，成交量，五日及十日均量，三大法人買賣超，資券變化等等，都用 excel建檔。「新聞」一定不看，看非凡沒用的。因為我是做價量為主的，任何訊息都會反應在技術面之上，所以財經節目只是參考。 真的要做期貨當沖嗎??如果真的要的話，那真是恭喜你了，選擇了一條最難的路，但若能成功，也就是通過考驗，那財富就會源源不絕的。在金融市場能「穩定獲利」的話，那財富的累積速度是十分驚人的。但是你一定要有賠半年以上的打算，而且要日日檢討。
因為是做當沖交易，所以權值股及人氣股一定要看。但是權值股及人氣股的應用各有巧妙不同。 權值重的股票漲停，要不要買進期指??
要預測法人是否有「多頭避險」的需求(做多思維)、權值股都漲停了，還要漲什麼(做空思維)、是否期指已先反應(做空思維)。不同的地方，想法是不同的，要看情況跟經驗而定，沒辦法在這裡回答清楚，除非你在我旁邊看我做單。 部位控制 才是勝敗關鍵，賺錢部位要多，輸錢部位要少，有賺才能加部位，賺錢的部位要儘量抱，除非建倉部位變賠錢，輸錢的部位一定不加，部位沒有輸錢以前，要想辦法 找點再加，輸家才是賺錢想平倉。這些都是正確的心態，但是在實戰上能確實執行，很難。舉例來說，輸錢部位不得攤平、賺錢部位要儘量加，這兩點大部份投資人 都反著做，所以大家都是輸家。 持倉多久的問題： 部位一建立，不對就馬上砍(進場理由消失就馬上砍，有些是盤感不對，或是買進想要買更高，放空想要空更低，沒發動不想重押)。也許零五秒買進，一五秒就砍了。對的部位就儘量抱，想辦法加碼。 再推薦你一本書，叫網路當沖交易，雖然是trade美科股為主的投資人，但是心態上大同小異。 期指會領先大盤一、兩分鐘，一是人氣股變化，二是外資現貨期貨兩頭操作的結果。
人 氣股的漲停或是跌停，會有其他股票或是同類股跟進的效應，至於外資的兩面手法，就有先做現貨還是先做期貨的問題。您看到期貨領先現貨，那就是先做期貨再做 現貨。以做期貨再做現貨為例，殺到支撐區，可以吃完所有的籌碼(期貨買進)，吃貨完畢可以大拉權值股(手上期貨買進+期貨買進)，狂拉現貨造成指數出量大 漲(手上現貨買進+期貨買進，逆價差收歛或是正價差擴大)，開始賣出期貨(手上剩現貨買進)，放空期貨來鎖現貨部位(手上現貨買進+期貨空單，等同沒部 位)，待價差收歛再兩頭平掉(又賺行情又賺價差)。 剛補充 的，要經驗，要時間，加上有人點，才能悟得出來成交量一定看。成交量是錢堆出來的，沒有人會拿自己的錢開玩笑，大家進場做單都是要賺錢，看成交量跟成交價 的關係，就可以推測出對手的成本在哪，這個盤的多空成本在哪，非常「有用」，但這個「有用」是以「中立」解盤來看。特別有用的是：部位控制跟控制損失。
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發表於 16-2-17 23:08
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